博时恒益稳健一年持有混合A基金净值查询(015272)
今天最新净值
1.0442
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0458
0.0018 0.1754%
- 累计净值:1.0442
- 成立日期:2022-04-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0309亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:张李陵
近一周,博时恒益稳健一年持有混合A(015272)基金累计收益率-0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-25 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-23 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-22 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0008 |
0.08% |