博时恒益稳健一年持有混合A基金净值查询(015272)
今天最新净值
1.0348
0.0010 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0458
0.0018 0.1754%
- 累计净值：1.0348
- 成立日期：2022-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0309亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵
近一月,博时恒益稳健一年持有混合A(015272)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0016 |
-0.15% |
