招商资管智远增利债券D基金净值查询(880011)

今天最新净值 1.3724 -0.0002 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3537 -0.0006 -0.0419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7024
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1188亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：陈亚芳姚彦如

近一季招商资管智远增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管智远增利债券D(880011)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	880011	招商资管智远增利债券D	1.3746	1.7046	1.3724	1.7024	0.0022	0.16%
2026-09-15	880011	招商资管智远增利债券D	1.3724	1.7024	1.3726	1.7026	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	880011	招商资管智远增利债券D	1.3726	1.7026	1.3717	1.7017	0.0009	0.07%
2026-09-11	880011	招商资管智远增利债券D	1.3717	1.7017	1.3748	1.7048	-0.0031	-0.23%
2026-09-10	880011	招商资管智远增利债券D	1.3748	1.7048	1.3762	1.7062	-0.0014	-0.10%
2026-09-09	880011	招商资管智远增利债券D	1.3762	1.7062	1.3748	1.7048	0.0014	0.10%
2026-09-08	880011	招商资管智远增利债券D	1.3748	1.7048	1.3744	1.7044	0.0004	0.03%
2026-09-07	880011	招商资管智远增利债券D	1.3744	1.7044	1.3723	1.7023	0.0021	0.15%
2026-09-04	880011	招商资管智远增利债券D	1.3723	1.7023	1.3759	1.7059	-0.0036	-0.26%
2026-09-03	880011	招商资管智远增利债券D	1.3759	1.7059	1.3749	1.7049	0.0010	0.07%

2026-09-02	880011	招商资管智远增利债券D	1.3749	1.7049	1.3777	1.7077	-0.0028	-0.20%
2026-09-01	880011	招商资管智远增利债券D	1.3777	1.7077	1.3803	1.7103	-0.0026	-0.19%
2026-08-31	880011	招商资管智远增利债券D	1.3803	1.7103	1.3792	1.7092	0.0011	0.08%
2026-08-28	880011	招商资管智远增利债券D	1.3792	1.7092	1.3812	1.7112	-0.0020	-0.14%
2026-08-27	880011	招商资管智远增利债券D	1.3812	1.7112	1.3778	1.7078	0.0034	0.25%
2026-08-26	880011	招商资管智远增利债券D	1.3778	1.7078	1.3762	1.7062	0.0016	0.12%
2026-08-25	880011	招商资管智远增利债券D	1.3762	1.7062	1.3762	1.7062	0.0000	0.00%
2026-08-24	880011	招商资管智远增利债券D	1.3762	1.7062	1.3798	1.7098	-0.0036	-0.26%
2026-08-21	880011	招商资管智远增利债券D	1.3798	1.7098	1.3789	1.7089	0.0009	0.07%
2026-08-20	880011	招商资管智远增利债券D	1.3789	1.7089	1.3776	1.7076	0.0013	0.09%
2026-08-19	880011	招商资管智远增利债券D	1.3776	1.7076	1.3881	1.7181	-0.0105	-0.76%
2026-08-18	880011	招商资管智远增利债券D	1.3881	1.7181	1.3880	1.7180	0.0001	0.01%
2026-08-17	880011	招商资管智远增利债券D	1.3880	1.7180	1.3822	1.7122	0.0058	0.42%
2026-08-14	880011	招商资管智远增利债券D	1.3822	1.7122	1.3804	1.7104	0.0018	0.13%
2026-08-13	880011	招商资管智远增利债券D	1.3804	1.7104	1.3817	1.7117	-0.0013	-0.09%

2026-08-12	880011	招商资管智远增利债券D	1.3817	1.7117	1.3802	1.7102	0.0015	0.11%
2026-08-11	880011	招商资管智远增利债券D	1.3802	1.7102	1.3834	1.7134	-0.0032	-0.23%
2026-08-10	880011	招商资管智远增利债券D	1.3834	1.7134	1.3824	1.7124	0.0010	0.07%
2026-08-07	880011	招商资管智远增利债券D	1.3824	1.7124	1.3757	1.7057	0.0067	0.49%
2026-08-06	880011	招商资管智远增利债券D	1.3757	1.7057	1.3736	1.7036	0.0021	0.15%
2026-08-05	880011	招商资管智远增利债券D	1.3736	1.7036	1.3667	1.6967	0.0069	0.50%
2026-08-04	880011	招商资管智远增利债券D	1.3667	1.6967	1.3608	1.6908	0.0059	0.43%
2026-08-03	880011	招商资管智远增利债券D	1.3608	1.6908	1.3637	1.6937	-0.0029	-0.21%
2026-07-31	880011	招商资管智远增利债券D	1.3637	1.6937	1.3621	1.6921	0.0016	0.12%
2026-07-30	880011	招商资管智远增利债券D	1.3621	1.6921	1.3661	1.6961	-0.0040	-0.29%
2026-07-29	880011	招商资管智远增利债券D	1.3661	1.6961	1.3667	1.6967	-0.0006	-0.04%
2026-07-28	880011	招商资管智远增利债券D	1.3667	1.6967	1.3725	1.7025	-0.0058	-0.42%
2026-07-27	880011	招商资管智远增利债券D	1.3725	1.7025	1.3697	1.6997	0.0028	0.20%
2026-07-24	880011	招商资管智远增利债券D	1.3697	1.6997	1.3725	1.7025	-0.0028	-0.20%
2026-07-23	880011	招商资管智远增利债券D	1.3725	1.7025	1.3730	1.7030	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	880011	招商资管智远增利债券D	1.3730	1.7030	1.3732	1.7032	-0.0002	-0.01%
2026-07-21	880011	招商资管智远增利债券D	1.3732	1.7032	1.3653	1.6953	0.0079	0.58%
2026-07-20	880011	招商资管智远增利债券D	1.3653	1.6953	1.3702	1.7002	-0.0049	-0.36%
2026-07-17	880011	招商资管智远增利债券D	1.3702	1.7002	1.3808	1.7108	-0.0106	-0.77%
2026-07-16	880011	招商资管智远增利债券D	1.3808	1.7108	1.3874	1.7174	-0.0066	-0.48%
2026-07-15	880011	招商资管智远增利债券D	1.3874	1.7174	1.3918	1.7218	-0.0044	-0.32%
2026-07-14	880011	招商资管智远增利债券D	1.3918	1.7218	1.3861	1.7161	0.0057	0.41%
2026-07-13	880011	招商资管智远增利债券D	1.3861	1.7161	1.3967	1.7267	-0.0106	-0.76%
2026-07-10	880011	招商资管智远增利债券D	1.3967	1.7267	1.4011	1.7311	-0.0044	-0.31%
2026-07-09	880011	招商资管智远增利债券D	1.4011	1.7311	1.3953	1.7253	0.0058	0.42%
2026-07-08	880011	招商资管智远增利债券D	1.3953	1.7253	1.3990	1.7290	-0.0037	-0.26%
2026-07-07	880011	招商资管智远增利债券D	1.3990	1.7290	1.4031	1.7331	-0.0041	-0.29%
2026-07-06	880011	招商资管智远增利债券D	1.4031	1.7331	1.4063	1.7363	-0.0032	-0.23%
2026-07-03	880011	招商资管智远增利债券D	1.4063	1.7363	1.4050	1.7350	0.0013	0.09%
2026-07-02	880011	招商资管智远增利债券D	1.4050	1.7350	1.4135	1.7435	-0.0085	-0.60%
2026-07-01	880011	招商资管智远增利债券D	1.4135	1.7435	1.4163	1.7463	-0.0028	-0.20%
2026-06-30	880011	招商资管智远增利债券D	1.4163	1.7463	1.4124	1.7424	0.0039	0.28%
2026-06-29	880011	招商资管智远增利债券D	1.4124	1.7424	1.4121	1.7421	0.0003	0.02%
2026-06-26	880011	招商资管智远增利债券D	1.4121	1.7421	1.4166	1.7466	-0.0045	-0.32%
2026-06-25	880011	招商资管智远增利债券D	1.4166	1.7466	1.4131	1.7431	0.0035	0.25%
2026-06-24	880011	招商资管智远增利债券D	1.4131	1.7431	1.4089	1.7389	0.0042	0.30%
2026-06-23	880011	招商资管智远增利债券D	1.4089	1.7389	1.4161	1.7461	-0.0072	-0.51%
2026-06-22	880011	招商资管智远增利债券D	1.4161	1.7461	1.4094	1.7394	0.0067	0.48%
2026-06-18	880011	招商资管智远增利债券D	1.4094	1.7394	1.4061	1.7361	0.0033	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%