金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商资管智远增利债券D - 基金主页(代码:880011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3372 -0.0024 -0.18%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3419 0.0002 0.0186%

累计净值：1.6672
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4147亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：曾琦姚彦如

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.52%	-0.21%	-0.02%	0.64%	5.75%	12.17%	13.52%	13.20%
同类排名	408/1219	724/1457	84/1444	266/1402	391/1210	373/1014	284/841	-

招商资管智远增利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	0.88%	-0.43%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.66%	-0.50%
300750	宁德时代	0.0000	0.65%	-2.98%
000963	华东医药	0.0000	0.59%	0.67%
603986	兆易创新	0.0000	0.58%	6.07%
000408	藏格矿业	0.0000	0.57%	-0.40%
002821	凯莱英	0.0000	0.56%	-0.83%
600887	XD伊利股	0.0000	0.55%	0.42%
000975	山金国际	0.0000	0.53%	0.40%
002850	科达利	0.0000	0.53%	0.76%

招商资管智远增利债券D(880011)基金档案

基金代码	880011	基金简称	招商资管智远增利债券型D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾琦姚彦如	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.4147亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%