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华安新优选灵活配置混合基金净值查询(001312)

今天最新净值 1.1880 0.0000 0.0000% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1879 -0.0051 -0.4275%
  • 累计净值:1.1880
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.3289亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:周益鸣 陆奔
近一季华安新优选灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安新优选灵活配置混合(001312)基金累计收益率2.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1930 1.1930 1.1880 1.1880 0.0050 0.42%
2024-03-15 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.00%
2024-03-14 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.00%
2024-03-13 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1880 1.1880 1.1850 1.1850 0.0030 0.25%
2024-03-12 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1850 1.1850 1.1870 1.1870 -0.0020 -0.17%
2024-03-11 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1870 1.1870 1.1810 1.1810 0.0060 0.51%
2024-03-08 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1810 1.1810 1.1760 1.1760 0.0050 0.43%
2024-03-07 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1760 1.1760 1.1800 1.1800 -0.0040 -0.34%
2024-03-06 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.08%
2024-03-05 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1790 1.1790 1.1850 1.1850 -0.0060 -0.51%
2024-03-04 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1850 1.1850 1.1740 1.1740 0.0110 0.94%
2024-03-01 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43%
2024-02-29 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1690 1.1690 1.1540 1.1540 0.0150 1.30%
2024-02-28 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1670 1.1670 -0.0130 -1.11%
2024-02-27 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1670 1.1670 1.1580 1.1580 0.0090 0.78%
2024-02-26 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1580 1.1580 1.1490 1.1490 0.0090 0.78%
2024-02-23 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1450 1.1450 0.0040 0.35%
2024-02-22 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1450 1.1450 1.1420 1.1420 0.0030 0.26%
2024-02-21 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09%
2024-02-20 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1410 1.1410 1.1380 1.1380 0.0030 0.26%
2024-02-19 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53%
2024-02-08 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1320 1.1320 1.1200 1.1200 0.0120 1.07%
2024-02-07 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1200 1.1200 1.1070 1.1070 0.0130 1.17%
2024-02-06 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1070 1.1070 1.0890 1.0890 0.0180 1.65%
2024-02-05 001312 华安新优选灵活配置混合 1.0890 1.0890 1.1020 1.1020 -0.0130 -1.18%
2024-02-02 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1020 1.1020 1.1110 1.1110 -0.0090 -0.81%
2024-02-01 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2024-01-31 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1110 1.1110 1.1200 1.1200 -0.0090 -0.80%
2024-01-30 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1200 1.1200 1.1270 1.1270 -0.0070 -0.62%
2024-01-29 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1270 1.1270 1.1350 1.1350 -0.0080 -0.70%
2024-01-26 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1350 1.1350 1.1340 1.1340 0.0010 0.09%
2024-01-25 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1340 1.1340 1.1270 1.1270 0.0070 0.62%
2024-01-24 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1270 1.1270 1.1250 1.1250 0.0020 0.18%
2024-01-23 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36%
2024-01-22 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1210 1.1210 1.1360 1.1360 -0.0150 -1.32%
2024-01-19 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1360 1.1360 1.1390 1.1390 -0.0030 -0.26%
2024-01-18 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.00%
2024-01-17 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1390 1.1390 1.1470 1.1470 -0.0080 -0.70%
2024-01-16 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1470 1.1470 1.1450 1.1450 0.0020 0.17%
2024-01-15 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1450 1.1450 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.09%
2024-01-12 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00%
2024-01-11 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1440 1.1440 0.0020 0.17%
2024-01-10 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1440 1.1440 1.1450 1.1450 -0.0010 -0.09%
2024-01-09 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09%
2024-01-08 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1440 1.1440 1.1510 1.1510 -0.0070 -0.61%
2024-01-05 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1560 1.1560 -0.0050 -0.43%
2024-01-04 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.00%
2024-01-03 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1560 1.1560 1.1580 1.1580 -0.0020 -0.17%
2024-01-02 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1580 1.1580 1.1590 1.1590 -0.0010 -0.09%
2023-12-29 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.52%
2023-12-28 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1530 1.1530 1.1500 1.1500 0.0030 0.26%
2023-12-27 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1500 1.1500 1.1470 1.1470 0.0030 0.26%
2023-12-26 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1470 1.1470 1.1530 1.1530 -0.0060 -0.52%
2023-12-25 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1530 1.1530 1.1510 1.1510 0.0020 0.17%
2023-12-22 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.00%
2023-12-21 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.09%
2023-12-20 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1500 1.1500 1.1550 1.1550 -0.0050 -0.43%
2023-12-19 001312 华安新优选灵活配置混合 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.17%