华安新优选灵活配置混合A(华安新优选)基金净值查询(001312)

今天最新净值 1.3070 0.0020 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3967 0.0077 0.5536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3070
成立日期：2015-05-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.6255亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣陆奔

近一季华安新优选灵活配置混合A|华安新优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安新优选灵活配置混合A(001312)基金累计收益率-4.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3020	1.3020	1.3070	1.3070	-0.0050	-0.38%
2026-09-14	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3070	1.3070	1.3050	1.3050	0.0020	0.15%
2026-09-11	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3050	1.3050	1.3160	1.3160	-0.0110	-0.84%
2026-09-10	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3160	1.3160	1.3190	1.3190	-0.0030	-0.23%
2026-09-09	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3190	1.3190	1.3190	1.3190	0.0000	0.00%
2026-09-08	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3190	1.3190	1.3210	1.3210	-0.0020	-0.15%
2026-09-07	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3210	1.3210	1.3210	1.3210	0.0000	0.00%
2026-09-04	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3210	1.3210	1.3250	1.3250	-0.0040	-0.30%
2026-09-03	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3250	1.3250	1.3240	1.3240	0.0010	0.08%
2026-09-02	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3240	1.3240	1.3330	1.3330	-0.0090	-0.68%

2026-09-01	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3330	1.3330	1.3390	1.3390	-0.0060	-0.45%
2026-08-31	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3390	1.3390	1.3430	1.3430	-0.0040	-0.30%
2026-08-28	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3430	1.3430	1.3380	1.3380	0.0050	0.37%
2026-08-27	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3380	1.3380	1.3380	1.3380	0.0000	0.00%
2026-08-26	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3380	1.3380	1.3330	1.3330	0.0050	0.38%
2026-08-25	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3330	1.3330	1.3460	1.3460	-0.0130	-0.97%
2026-08-24	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3460	1.3460	1.3460	1.3460	0.0000	0.00%
2026-08-21	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3460	1.3460	1.3350	1.3350	0.0110	0.82%
2026-08-20	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3350	1.3350	1.3350	1.3350	0.0000	0.00%
2026-08-19	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3350	1.3350	1.3460	1.3460	-0.0110	-0.82%
2026-08-18	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3460	1.3460	1.3500	1.3500	-0.0040	-0.30%
2026-08-17	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3500	1.3500	1.3450	1.3450	0.0050	0.37%
2026-08-14	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3450	1.3450	1.3430	1.3430	0.0020	0.15%
2026-08-13	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3430	1.3430	1.3480	1.3480	-0.0050	-0.37%
2026-08-12	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3480	1.3480	1.3420	1.3420	0.0060	0.45%

2026-08-11	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3420	1.3420	1.3450	1.3450	-0.0030	-0.22%
2026-08-10	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3450	1.3450	1.3420	1.3420	0.0030	0.22%
2026-08-07	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3420	1.3420	1.3370	1.3370	0.0050	0.37%
2026-08-06	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3370	1.3370	1.3370	1.3370	0.0000	0.00%
2026-08-05	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3370	1.3370	1.3240	1.3240	0.0130	0.98%
2026-08-04	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3240	1.3240	1.3120	1.3120	0.0120	0.91%
2026-08-03	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3120	1.3120	1.3060	1.3060	0.0060	0.46%
2026-07-31	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3060	1.3060	1.2980	1.2980	0.0080	0.62%
2026-07-30	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.2980	1.2980	1.3130	1.3130	-0.0150	-1.14%
2026-07-29	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3130	1.3130	1.3070	1.3070	0.0060	0.46%
2026-07-28	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3070	1.3070	1.3150	1.3150	-0.0080	-0.61%
2026-07-27	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3150	1.3150	1.3050	1.3050	0.0100	0.77%
2026-07-24	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3050	1.3050	1.3170	1.3170	-0.0120	-0.91%
2026-07-23	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3170	1.3170	1.3020	1.3020	0.0150	1.15%
2026-07-22	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3020	1.3020	1.3040	1.3040	-0.0020	-0.15%
2026-07-21	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3040	1.3040	1.2910	1.2910	0.0130	1.01%
2026-07-20	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.2910	1.2910	1.3040	1.3040	-0.0130	-1.00%
2026-07-17	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3040	1.3040	1.3260	1.3260	-0.0220	-1.66%
2026-07-16	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3260	1.3260	1.3340	1.3340	-0.0080	-0.60%
2026-07-15	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3340	1.3340	1.3390	1.3390	-0.0050	-0.37%
2026-07-14	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3390	1.3390	1.3360	1.3360	0.0030	0.22%
2026-07-13	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3360	1.3360	1.3520	1.3520	-0.0160	-1.18%
2026-07-10	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3520	1.3520	1.3650	1.3650	-0.0130	-0.95%
2026-07-09	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3650	1.3650	1.3620	1.3620	0.0030	0.22%
2026-07-08	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3620	1.3620	1.3750	1.3750	-0.0130	-0.95%
2026-07-07	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3750	1.3750	1.3800	1.3800	-0.0050	-0.36%
2026-07-06	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3800	1.3800	1.3810	1.3810	-0.0010	-0.07%
2026-07-03	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3810	1.3810	1.3820	1.3820	-0.0010	-0.07%
2026-07-02	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3820	1.3820	1.3890	1.3890	-0.0070	-0.50%
2026-07-01	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3890	1.3890	1.3840	1.3840	0.0050	0.36%
2026-06-30	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3840	1.3840	1.3800	1.3800	0.0040	0.29%
2026-06-29	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3800	1.3800	1.3790	1.3790	0.0010	0.07%
2026-06-26	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3790	1.3790	1.3940	1.3940	-0.0150	-1.08%
2026-06-25	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3940	1.3940	1.3970	1.3970	-0.0030	-0.21%
2026-06-24	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3970	1.3970	1.3810	1.3810	0.0160	1.16%
2026-06-23	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3810	1.3810	1.3880	1.3880	-0.0070	-0.50%
2026-06-22	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3880	1.3880	1.3790	1.3790	0.0090	0.65%
2026-06-18	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3790	1.3790	1.3770	1.3770	0.0020	0.15%
2026-06-17	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3770	1.3770	1.3750	1.3750	0.0020	0.15%
2026-06-16	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3750	1.3750	1.3760	1.3760	-0.0010	-0.07%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%