华安新优选灵活配置混合基金净值查询(001312)
今天最新净值
1.1880
0.0000 0.0000%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1879
-0.0051 -0.4275%
- 累计净值:1.1880
- 成立日期:2015-05-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:26.3289亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:周益鸣 陆奔
近一季,华安新优选灵活配置混合(001312)基金累计收益率2.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0050 |
0.42% |
2024-03-15 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-14 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-13 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0030 |
0.25% |
2024-03-12 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-11 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0060 |
0.51% |
2024-03-08 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0050 |
0.43% |
2024-03-07 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0040 |
-0.34% |
2024-03-06 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-05 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0060 |
-0.51% |
|
2024-03-04 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0110 |
0.94% |
2024-03-01 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0050 |
0.43% |
2024-02-29 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0150 |
1.30% |
2024-02-28 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0130 |
-1.11% |
2024-02-27 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0090 |
0.78% |
2024-02-26 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0090 |
0.78% |
2024-02-23 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0040 |
0.35% |
2024-02-22 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0030 |
0.26% |
2024-02-21 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-20 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0030 |
0.26% |
2024-02-19 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0060 |
0.53% |
2024-02-08 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0120 |
1.07% |
2024-02-07 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0130 |
1.17% |
2024-02-06 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1070 |
1.1070 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0180 |
1.65% |
2024-02-05 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.0890 |
1.0890 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0130 |
-1.18% |
|
2024-02-02 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0090 |
-0.81% |
2024-02-01 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0090 |
-0.80% |
2024-01-30 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0070 |
-0.62% |
2024-01-29 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0080 |
-0.70% |
2024-01-26 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-25 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0070 |
0.62% |
2024-01-24 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0020 |
0.18% |
2024-01-23 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0040 |
0.36% |
2024-01-22 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0150 |
-1.32% |
2024-01-19 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0030 |
-0.26% |
2024-01-18 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0080 |
-0.70% |
2024-01-16 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0020 |
0.17% |
2024-01-15 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-12 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0020 |
0.17% |
2024-01-10 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-09 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-08 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0070 |
-0.61% |
2024-01-05 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0050 |
-0.43% |
2024-01-04 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-01-02 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-12-29 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0060 |
0.52% |
2023-12-28 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0030 |
0.26% |
2023-12-27 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0030 |
0.26% |
2023-12-26 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0060 |
-0.52% |
2023-12-25 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0020 |
0.17% |
2023-12-22 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-21 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0010 |
0.09% |
2023-12-20 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0050 |
-0.43% |
2023-12-19 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0020 |
0.17% |