华安产业优选混合C基金净值查询(017565)
今天最新净值
1.1395
0.0067 0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1505
0.0075 0.6524%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1395
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7554亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：高钥群
近一季,华安产业优选混合C(017565)基金累计收益率-13.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0147 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0166 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0115 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0119 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0224 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0152 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0122 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0130 |
1.11% |
| 2026-08-24 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0329 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0188 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0496 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0285 |
2.35% |
| 2026-08-14 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-11 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0309 |
2.59% |
| 2026-08-06 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0292 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0284 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2026-07-31 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0318 |
-2.69% |
| 2026-07-29 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-07-28 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0435 |
-3.53% |
| 2026-07-27 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0142 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0162 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0572 |
4.79% |
| 2026-07-20 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0782 |
-6.15% |
| 2026-07-16 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0412 |
-3.14% |
| 2026-07-15 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0301 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0333 |
-2.52% |
| 2026-07-10 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0400 |
-2.94% |
| 2026-07-09 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0456 |
3.47% |
| 2026-07-08 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2026-07-07 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0249 |
-1.84% |
| 2026-07-06 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0164 |
-1.20% |
| 2026-07-03 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.3638 |
1.3638 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0927 |
-6.36% |
| 2026-07-01 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0301 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0314 |
2.16% |
| 2026-06-29 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0290 |
2.03% |
| 2026-06-26 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.4262 |
1.4262 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0195 |
-1.35% |
| 2026-06-25 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.4457 |
1.4457 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0447 |
3.19% |
| 2026-06-24 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0394 |
2.89% |
| 2026-06-23 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0486 |
-3.45% |
| 2026-06-22 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.4102 |
1.4102 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0227 |
1.64% |
| 2026-06-18 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0213 |
1.56% |
| 2026-06-17 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0384 |
2.89% |
| 2026-06-16 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0217 |
1.66% |
