华安产业优选混合C基金净值查询(017565)
今天最新净值
1.1313
0.0288 2.61%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1323
0.0061 0.5455%
- 累计净值：1.1313
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7554亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
近一季,华安产业优选混合C(017565)基金累计收益率-4.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0288 |
2.61% |
| 2025-12-16 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0238 |
-2.10% |
| 2025-12-10 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0183 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0134 |
1.21% |
|
|
| 2025-12-04 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0258 |
2.38% |
| 2025-11-24 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0128 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0440 |
-3.95% |
| 2025-11-20 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0154 |
-1.36% |
| 2025-11-18 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0178 |
-1.53% |
|
|
| 2025-11-13 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0141 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0149 |
-1.28% |
| 2025-11-11 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-11-10 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0308 |
2.75% |
| 2025-11-05 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0261 |
-2.28% |
| 2025-11-03 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0165 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0111 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0125 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0218 |
1.93% |
| 2025-10-23 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0202 |
-1.76% |
| 2025-10-22 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0205 |
-1.76% |
| 2025-10-21 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0269 |
2.36% |
| 2025-10-20 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0227 |
2.03% |
| 2025-10-17 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0487 |
-4.17% |
| 2025-10-16 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0242 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0243 |
-2.08% |
| 2025-10-13 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-10-09 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-09-30 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0116 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0129 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0226 |
-1.90% |
| 2025-09-25 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-09-24 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0165 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2025-09-22 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0072 |
0.61% |
