华安新优选灵活配置混合A(华安新优选)基金净值查询(001312)

今天最新净值 1.3350 -0.0030 -0.22% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3439 0.0099 0.7457%

累计净值：1.3350
成立日期：2015-05-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.6255亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣陆奔

近一月华安新优选灵活配置混合A|华安新优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安新优选灵活配置混合A(001312)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3340	1.3340	1.3350	1.3350	-0.0010	-0.07%
2025-12-15	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3350	1.3350	1.3380	1.3380	-0.0030	-0.22%
2025-12-12	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3380	1.3380	1.3340	1.3340	0.0040	0.30%
2025-12-11	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3340	1.3340	1.3370	1.3370	-0.0030	-0.22%
2025-12-10	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3370	1.3370	1.3350	1.3350	0.0020	0.15%
2025-12-09	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3350	1.3350	1.3310	1.3310	0.0040	0.30%
2025-12-08	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3310	1.3310	1.3220	1.3220	0.0090	0.68%
2025-12-05	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3220	1.3220	1.3210	1.3210	0.0010	0.08%
2025-12-04	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3210	1.3210	1.3200	1.3200	0.0010	0.08%
2025-12-03	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3200	1.3200	1.3210	1.3210	-0.0010	-0.08%

2025-12-02	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3210	1.3210	1.3250	1.3250	-0.0040	-0.30%
2025-12-01	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3250	1.3250	1.3210	1.3210	0.0040	0.30%
2025-11-28	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3210	1.3210	1.3150	1.3150	0.0060	0.46%
2025-11-27	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3150	1.3150	1.3130	1.3130	0.0020	0.15%
2025-11-26	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3130	1.3130	1.3140	1.3140	-0.0010	-0.08%
2025-11-25	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3140	1.3140	1.3080	1.3080	0.0060	0.46%
2025-11-24	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3080	1.3080	1.3040	1.3040	0.0040	0.31%
2025-11-21	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3040	1.3040	1.3190	1.3190	-0.0150	-1.14%
2025-11-20	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3190	1.3190	1.3240	1.3240	-0.0050	-0.38%
2025-11-19	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3240	1.3240	1.3310	1.3310	-0.0070	-0.53%
2025-11-18	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3310	1.3310	1.3360	1.3360	-0.0050	-0.37%
2025-11-17	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3360	1.3360	1.3360	1.3360	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-灵活基金涨幅榜

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德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
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