华安新优选灵活配置混合A(华安新优选)基金净值查询(001312)

今天最新净值 1.3040 0.0020 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3967 0.0077 0.5536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3040
成立日期：2015-05-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.6255亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣陆奔

近一月华安新优选灵活配置混合A|华安新优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安新优选灵活配置混合A(001312)基金累计收益率-3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3030	1.3030	1.3040	1.3040	-0.0010	-0.08%
2026-09-16	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3040	1.3040	1.3020	1.3020	0.0020	0.15%
2026-09-15	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3020	1.3020	1.3070	1.3070	-0.0050	-0.38%
2026-09-14	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3070	1.3070	1.3050	1.3050	0.0020	0.15%
2026-09-11	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3050	1.3050	1.3160	1.3160	-0.0110	-0.84%
2026-09-10	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3160	1.3160	1.3190	1.3190	-0.0030	-0.23%
2026-09-09	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3190	1.3190	1.3190	1.3190	0.0000	0.00%
2026-09-08	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3190	1.3190	1.3210	1.3210	-0.0020	-0.15%
2026-09-07	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3210	1.3210	1.3210	1.3210	0.0000	0.00%
2026-09-04	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3210	1.3210	1.3250	1.3250	-0.0040	-0.30%

2026-09-03	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3250	1.3250	1.3240	1.3240	0.0010	0.08%
2026-09-02	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3240	1.3240	1.3330	1.3330	-0.0090	-0.68%
2026-09-01	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3330	1.3330	1.3390	1.3390	-0.0060	-0.45%
2026-08-31	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3390	1.3390	1.3430	1.3430	-0.0040	-0.30%
2026-08-28	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3430	1.3430	1.3380	1.3380	0.0050	0.37%
2026-08-27	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3380	1.3380	1.3380	1.3380	0.0000	0.00%
2026-08-26	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3380	1.3380	1.3330	1.3330	0.0050	0.38%
2026-08-25	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3330	1.3330	1.3460	1.3460	-0.0130	-0.97%
2026-08-24	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3460	1.3460	1.3460	1.3460	0.0000	0.00%
2026-08-21	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3460	1.3460	1.3350	1.3350	0.0110	0.82%
2026-08-20	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3350	1.3350	1.3350	1.3350	0.0000	0.00%
2026-08-19	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3350	1.3350	1.3460	1.3460	-0.0110	-0.82%
2026-08-18	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.3460	1.3460	1.3500	1.3500	-0.0040	-0.30%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%
华安动力领航混合C	1.7411	0.51%
华安添信债券	1.0870	0.05%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
宝康配置	4.1434	0.81%
富国新收益A	2.1960	0.64%
富国新收益C	2.2170	0.64%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%