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华安新优选灵活配置混合基金盘中实时估值(001312)

今天最新净值 1.2060 0.0030 0.2500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2060
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.3289亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:周益鸣 陆奔
华安新优选灵活配置混合基金001312重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601567 三星医疗 359.3700 8.42% -0.91% -0.0766%
300733 西菱动力 367.7700 3.01% 3.46% 0.1041%
603338 浙江鼎力 33.2400 1.57% 0.70% 0.0110%
002180 纳思达 76.9900 1.49% 8.03% 0.1196%
300413 芒果超媒 70.2900 1.40% 2.54% 0.0356%
000768 中航西飞 68.1500 1.21% 0.41% 0.0050%
002444 巨星科技 55.5200 1.15% 2.17% 0.0250%
600398 海澜之家 152.4900 1.13% -0.22% -0.0025%
600258 首旅酒店 94.4600 1.11% 1.34% 0.0149%
600754 锦江酒店 45.7300 1.03% 1.02% 0.0105%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
21.52% 0.2466% 28.45%
华安新优选灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 0.25% 0.34%
2024-04-25 -0.08% -0.08%
2024-04-24 0.50% 0.42%
2024-04-23 -0.17% -0.15%
2024-04-22 -0.17% -0.29%
2024-04-19 -0.08% -0.05%
2024-04-18 -0.33% -0.33%
2024-04-17 1.43% 1.26%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安新优选灵活配置混合基金001312实时估值图
华安新优选基金001312实时估值图
华安新优选灵活配置混合基金动态
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券行业 0.8330 4.4107%
华安优势精选混合A 0.5406 3.4912%
HS科技 0.4927 3.4657%
创业板50 0.7739 3.3767%
华安优势精选混合C 0.5337 3.3153%
华安科技 4.4296 3.3028%
创业50 0.9352 3.2076%
华安低碳生活混合 1.9055 3.1986%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%