信澳信利6个月持有期债券A基金净值查询(025210)

今天最新净值 1.1035 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1013 0.0003 0.0307% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1035
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2107亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：林景艺李可博

近一季信澳信利6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳信利6个月持有期债券A(025210)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1054	1.1054	1.1035	1.1035	0.0019	0.17%
2026-09-15	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1035	1.1035	1.1037	1.1037	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1037	1.1037	1.1040	1.1040	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1040	1.1040	1.1055	1.1055	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1055	1.1055	1.1062	1.1062	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1062	1.1062	1.1061	1.1061	0.0001	0.01%
2026-09-08	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1061	1.1061	1.1064	1.1064	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1064	1.1064	1.1056	1.1056	0.0008	0.07%
2026-09-04	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1056	1.1056	1.1071	1.1071	-0.0015	-0.14%
2026-09-03	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1071	1.1071	1.1064	1.1064	0.0007	0.06%

2026-09-02	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1064	1.1064	1.1082	1.1082	-0.0018	-0.16%
2026-09-01	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1082	1.1082	1.1091	1.1091	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1091	1.1091	1.1072	1.1072	0.0019	0.17%
2026-08-28	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1072	1.1072	1.1074	1.1074	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1074	1.1074	1.1053	1.1053	0.0021	0.19%
2026-08-26	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2026-08-25	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1052	1.1052	1.1054	1.1054	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1054	1.1054	1.1070	1.1070	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1070	1.1070	1.1063	1.1063	0.0007	0.06%
2026-08-20	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1063	1.1063	1.1059	1.1059	0.0004	0.04%
2026-08-19	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1059	1.1059	1.1095	1.1095	-0.0036	-0.32%
2026-08-18	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1095	1.1095	1.1101	1.1101	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1101	1.1101	1.1082	1.1082	0.0019	0.17%
2026-08-14	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1082	1.1082	1.1076	1.1076	0.0006	0.05%
2026-08-13	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1076	1.1076	1.1082	1.1082	-0.0006	-0.05%

2026-08-12	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1082	1.1082	1.1078	1.1078	0.0004	0.04%
2026-08-11	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1078	1.1078	1.1083	1.1083	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1083	1.1083	1.1077	1.1077	0.0006	0.05%
2026-08-07	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1077	1.1077	1.1060	1.1060	0.0017	0.15%
2026-08-06	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1060	1.1060	1.1059	1.1059	0.0001	0.01%
2026-08-05	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1059	1.1059	1.1035	1.1035	0.0024	0.22%
2026-08-04	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1035	1.1035	1.1022	1.1022	0.0013	0.12%
2026-08-03	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1022	1.1022	1.1030	1.1030	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1030	1.1030	1.1018	1.1018	0.0012	0.11%
2026-07-30	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1018	1.1018	1.1030	1.1030	-0.0012	-0.11%
2026-07-29	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1030	1.1030	1.1017	1.1017	0.0013	0.12%
2026-07-28	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1017	1.1017	1.1042	1.1042	-0.0025	-0.23%
2026-07-27	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1042	1.1042	1.1026	1.1026	0.0016	0.15%
2026-07-24	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1026	1.1026	1.1051	1.1051	-0.0025	-0.23%
2026-07-23	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1051	1.1051	1.1042	1.1042	0.0009	0.08%
2026-07-22	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1042	1.1042	1.1043	1.1043	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1043	1.1043	1.1015	1.1015	0.0028	0.25%
2026-07-20	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%
2026-07-17	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1014	1.1014	1.1036	1.1036	-0.0022	-0.20%
2026-07-16	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1036	1.1036	1.1050	1.1050	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1050	1.1050	1.1051	1.1051	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1051	1.1051	1.1033	1.1033	0.0018	0.16%
2026-07-13	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1033	1.1033	1.1051	1.1051	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1051	1.1051	1.1059	1.1059	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1059	1.1059	1.1053	1.1053	0.0006	0.05%
2026-07-08	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1053	1.1053	1.1065	1.1065	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1065	1.1065	1.1075	1.1075	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1075	1.1075	1.1077	1.1077	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1077	1.1077	1.1072	1.1072	0.0005	0.05%
2026-07-02	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1072	1.1072	1.1081	1.1081	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1081	1.1081	1.1074	1.1074	0.0007	0.06%
2026-06-30	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1074	1.1074	1.1065	1.1065	0.0009	0.08%
2026-06-29	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%
2026-06-26	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1064	1.1064	1.1085	1.1085	-0.0021	-0.19%
2026-06-25	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1085	1.1085	1.1082	1.1082	0.0003	0.03%
2026-06-24	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1082	1.1082	1.1070	1.1070	0.0012	0.11%
2026-06-23	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1070	1.1070	1.1087	1.1087	-0.0017	-0.15%
2026-06-22	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1087	1.1087	1.1075	1.1075	0.0012	0.11%
2026-06-18	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1075	1.1075	1.1070	1.1070	0.0005	0.05%
2026-06-17	025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%