| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.85% | -0.05% | -0.47% | -0.19% | - | - | - | 1.34% |
| 同类排名 | 842/1517 | 578/1763 | 609/1765 | 574/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1049 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 1.1054 | 0.17% |
| 2026-09-15 | 1.1035 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 1.1037 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.1040 | -0.14% |
| 2026-09-10 | 1.1055 | -0.06% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 0.23% | 2.31% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.20% | 2.18% |
| 688388 | 嘉元科技 | 0.0000 | 0.20% | 2.09% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 0.19% | 0.47% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.0000 | 0.16% | 1.03% |
| 002266 | 浙富控股 | 0.0000 | 0.14% | 2.18% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.13% | 1.83% |
| 002833 | 弘亚数控 | 0.0000 | 0.13% | 3.22% |
| 002956 | 西麦食品 | 0.0000 | 0.13% | 5.38% |
| 603025 | 大豪科技 | 0.0000 | 0.13% | 1.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.8483 | 3.88% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.8800 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合A | 0.8634 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合C | 0.8458 | 3.87% |