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信澳信利6个月持有期债券A - 基金主页(代码:025210)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1054 0.0019 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1013 0.0003 0.0307% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1054
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2107亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：林景艺李可博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.05%	-0.47%	-0.19%	-	-	-	1.34%
同类排名	842/1517	578/1763	609/1765	574/1723				-

信澳信利6个月持有期债券A(025210)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1049	-0.05%
2026-09-16	1.1054	0.17%
2026-09-15	1.1035	-0.02%
2026-09-14	1.1037	-0.03%
2026-09-11	1.1040	-0.14%
2026-09-10	1.1055	-0.06%

信澳信利6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	0.23%	2.31%
002384	东山精密	0.0000	0.20%	2.18%
688388	嘉元科技	0.0000	0.20%	2.09%
300223	君正股份	0.0000	0.19%	0.47%
002558	巨人网络	0.0000	0.16%	1.03%
002266	浙富控股	0.0000	0.14%	2.18%
002142	宁波银行	0.0000	0.13%	1.83%
002833	弘亚数控	0.0000	0.13%	3.22%
002956	西麦食品	0.0000	0.13%	5.38%
603025	大豪科技	0.0000	0.13%	1.96%

信澳信利6个月持有期债券A(025210)基金档案

基金代码	025210	基金简称	信澳信利6个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林景艺李可博	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿	最近份额	0.2107亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%