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招商安康债券A - 基金主页(代码:018892)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0571 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0580 -0.0001 -0.0080%

累计净值：1.0591
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.4723亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：
基金经理：邓童尹晓红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-0.18%	-0.81%	0.25%	2.03%	-	-	5.91%
同类排名	994/1219	660/1457	842/1444	536/1402	958/1210			-

招商安康债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	分红	每份派现金0.0010元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0010元

招商安康债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01988	民生银行	0.0000	0.48%	0.00%
601117	中国化学	0.0000	0.38%	0.53%
03328	交通银行	0.0000	0.23%	0.15%
01398	工商银行	0.0000	0.19%	0.66%
01288	农业银行	0.0000	0.18%	-0.18%
03866	青岛银行	0.0000	0.17%	0.26%
03988	中国银行	0.0000	0.17%	0.69%
00939	建设银行	0.0000	0.13%	0.54%
600177	雅戈尔	0.0000	0.11%	-0.13%
00998	中信银行	0.0000	0.09%	0.44%

招商安康债券A(018892)基金档案

基金代码	018892	基金简称	招商安康债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邓童尹晓红	基金托管人		基金公司
最近资产	0.73亿元	最近份额	5.4723亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%