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招商安康债券A基金净值查询(018892)

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今天最新净值 1.0581 0.0010 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0583 0.0002 0.0189%

累计净值：1.0601
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.4723亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：
基金经理：邓童尹晓红

近一月招商安康债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安康债券A(018892)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018892	招商安康债券A	1.0586	1.0606	1.0581	1.0601	0.0005	0.05%
2025-12-17	018892	招商安康债券A	1.0581	1.0601	1.0571	1.0591	0.0010	0.09%
2025-12-16	018892	招商安康债券A	1.0571	1.0591	1.0582	1.0602	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	018892	招商安康债券A	1.0582	1.0602	1.0586	1.0606	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	018892	招商安康债券A	1.0586	1.0606	1.0583	1.0603	0.0003	0.03%
2025-12-11	018892	招商安康债券A	1.0583	1.0603	1.0591	1.0611	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	018892	招商安康债券A	1.0591	1.0611	1.0590	1.0610	0.0001	0.01%
2025-12-09	018892	招商安康债券A	1.0590	1.0610	1.0601	1.0621	-0.0011	-0.10%
2025-12-08	018892	招商安康债券A	1.0601	1.0621	1.0608	1.0628	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	018892	招商安康债券A	1.0608	1.0628	1.0601	1.0621	0.0007	0.07%

2025-12-04	018892	招商安康债券A	1.0601	1.0621	1.0610	1.0630	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	018892	招商安康债券A	1.0610	1.0630	1.0613	1.0633	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	018892	招商安康债券A	1.0613	1.0633	1.0616	1.0636	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	018892	招商安康债券A	1.0616	1.0636	1.0607	1.0627	0.0009	0.08%
2025-11-28	018892	招商安康债券A	1.0607	1.0627	1.0605	1.0625	0.0002	0.02%
2025-11-27	018892	招商安康债券A	1.0605	1.0625	1.0605	1.0625	0.0000	0.00%
2025-11-26	018892	招商安康债券A	1.0605	1.0625	1.0614	1.0634	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	018892	招商安康债券A	1.0614	1.0634	1.0607	1.0627	0.0007	0.07%
2025-11-24	018892	招商安康债券A	1.0607	1.0627	1.0606	1.0626	0.0001	0.01%
2025-11-21	018892	招商安康债券A	1.0606	1.0626	1.0634	1.0654	-0.0028	-0.26%
2025-11-20	018892	招商安康债券A	1.0634	1.0654	1.0634	1.0654	0.0000	0.00%
2025-11-19	018892	招商安康债券A	1.0634	1.0654	1.0636	1.0656	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%