西部利得聚兴一年定开混合A基金净值查询(010373)

今天最新净值 0.9964 0.0028 0.2800% 2024-04-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0010 0.0063 0.6360%

累计净值：0.9964
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7271亿
最近资产：
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇林静袁朔

近一季西部利得聚兴一年定开混合A基金净值查询

近一季,西部利得聚兴一年定开混合A(010373)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-16	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9947	0.9947	1.0010	1.0010	-0.0063	-0.63%
2024-04-15	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2024-04-12	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.0010	1.0010	0.9990	0.9990	0.0020	0.20%
2024-04-11	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9990	0.9990	0.9974	0.9974	0.0016	0.16%
2024-04-10	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9974	0.9974	0.9997	0.9997	-0.0023	-0.23%
2024-04-09	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9997	0.9997	0.9970	0.9970	0.0027	0.27%
2024-04-08	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9970	0.9970	1.0003	1.0003	-0.0033	-0.33%
2024-04-03	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.0003	1.0003	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%
2024-04-02	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9999	0.9999	0.9994	0.9994	0.0005	0.05%
2024-04-01	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9994	0.9994	0.9974	0.9974	0.0020	0.20%

2024-03-29	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9974	0.9974	0.9933	0.9933	0.0041	0.41%
2024-03-28	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9933	0.9933	0.9894	0.9894	0.0039	0.39%
2024-03-27	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9894	0.9894	0.9942	0.9942	-0.0048	-0.48%
2024-03-26	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9942	0.9942	0.9950	0.9950	-0.0008	-0.08%
2024-03-25	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9950	0.9950	0.9989	0.9989	-0.0039	-0.39%
2024-03-22	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9989	0.9989	1.0018	1.0018	-0.0029	-0.29%
2024-03-21	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.0018	1.0018	1.0011	1.0011	0.0007	0.07%
2024-03-20	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.0011	1.0011	1.0003	1.0003	0.0008	0.08%
2024-03-19	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.0003	1.0003	1.0015	1.0015	-0.0012	-0.12%
2024-03-18	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.0015	1.0015	0.9964	0.9964	0.0051	0.51%
2024-03-15	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9964	0.9964	0.9936	0.9936	0.0028	0.28%
2024-03-14	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9936	0.9936	0.9960	0.9960	-0.0024	-0.24%
2024-03-13	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9960	0.9960	0.9955	0.9955	0.0005	0.05%
2024-03-12	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9955	0.9955	0.9964	0.9964	-0.0009	-0.09%
2024-03-11	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9964	0.9964	0.9946	0.9946	0.0018	0.18%

2024-03-08	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9946	0.9946	0.9911	0.9911	0.0035	0.35%
2024-03-07	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9911	0.9911	0.9923	0.9923	-0.0012	-0.12%
2024-03-06	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9923	0.9923	0.9915	0.9915	0.0008	0.08%
2024-03-05	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9915	0.9915	0.9953	0.9953	-0.0038	-0.38%
2024-03-04	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9953	0.9953	0.9941	0.9941	0.0012	0.12%
2024-03-01	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9941	0.9941	0.9923	0.9923	0.0018	0.18%
2024-02-29	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9923	0.9923	0.9848	0.9848	0.0075	0.76%
2024-02-28	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9848	0.9848	0.9959	0.9959	-0.0111	-1.11%
2024-02-27	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9959	0.9959	0.9911	0.9911	0.0048	0.48%
2024-02-26	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9911	0.9911	0.9908	0.9908	0.0003	0.03%
2024-02-23	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9908	0.9908	0.9883	0.9883	0.0025	0.25%
2024-02-22	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9883	0.9883	0.9864	0.9864	0.0019	0.19%
2024-02-21	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9864	0.9864	0.9843	0.9843	0.0021	0.21%
2024-02-20	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9843	0.9843	0.9801	0.9801	0.0042	0.43%
2024-02-19	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9801	0.9801	0.9779	0.9779	0.0022	0.22%
2024-02-08	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9779	0.9779	0.9738	0.9738	0.0041	0.42%
2024-02-07	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9738	0.9738	0.9720	0.9720	0.0018	0.19%
2024-02-06	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9720	0.9720	0.9705	0.9705	0.0015	0.15%
2024-02-05	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9705	0.9705	0.9708	0.9708	-0.0003	-0.03%
2024-02-02	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9708	0.9708	0.9721	0.9721	-0.0013	-0.13%
2024-02-01	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9721	0.9721	0.9726	0.9726	-0.0005	-0.05%
2024-01-31	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9726	0.9726	0.9748	0.9748	-0.0022	-0.23%
2024-01-30	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9748	0.9748	0.9772	0.9772	-0.0024	-0.25%
2024-01-29	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9772	0.9772	0.9806	0.9806	-0.0034	-0.35%
2024-01-26	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9806	0.9806	0.9806	0.9806	0.0000	0.00%
2024-01-25	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9806	0.9806	0.9738	0.9738	0.0068	0.70%
2024-01-24	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9738	0.9738	0.9725	0.9725	0.0013	0.13%
2024-01-23	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9725	0.9725	0.9721	0.9721	0.0004	0.04%
2024-01-22	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9721	0.9721	0.9791	0.9791	-0.0070	-0.71%
2024-01-19	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9791	0.9791	0.9808	0.9808	-0.0017	-0.17%
2024-01-18	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9808	0.9808	0.9824	0.9824	-0.0016	-0.16%

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得个股精选股票A	0.8353	4.31%
西部利得中证1000指数增强A	0.8663	4.11%
西部利得中证1000指数增强C	0.8629	4.10%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	0.7394	4.04%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	0.7311	4.04%
西部利得量化优选一年持有期混合A	0.8703	4.03%
西部利得量化优选一年持有期混合C	0.8590	4.02%
西部利得事件驱动股票	1.7217	3.91%
西部利得时代动力混合发起A	0.7069	3.85%
西部利得时代动力混合发起C	0.7016	3.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合C	0.9202	11.23%
大成动态量化配置策略混合A	0.9292	11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)C	1.1416	9.12%
中信保诚多策略	1.1475	9.12%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.6570	9.03%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.6532	9.01%
大成中证360A	1.6771	8.78%
大成中证360C	1.6078	8.77%
益民品质	0.5227	8.20%
益民品质升级混合C	0.5225	8.20%