西部利得聚兴一年定开混合A(西部利得聚兴一年定期开放混合A)基金净值查询(010373)

今天最新净值 1.3177 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2605 -0.0005 -0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3177
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5103亿
最近资产：0.59亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇林静计旭

近一季西部利得聚兴一年定开混合A|西部利得聚兴一年定期开放混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得聚兴一年定开混合A(010373)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3167	1.3167	1.3177	1.3177	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3177	1.3177	1.3176	1.3176	0.0001	0.01%
2026-09-11	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3176	1.3176	1.3217	1.3217	-0.0041	-0.31%
2026-09-10	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3217	1.3217	1.3235	1.3235	-0.0018	-0.14%
2026-09-09	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3235	1.3235	1.3229	1.3229	0.0006	0.05%
2026-09-08	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3229	1.3229	1.3229	1.3229	0.0000	0.00%
2026-09-07	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3229	1.3229	1.3219	1.3219	0.0010	0.08%
2026-09-04	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3219	1.3219	1.3246	1.3246	-0.0027	-0.20%
2026-09-03	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3246	1.3246	1.3225	1.3225	0.0021	0.16%
2026-09-02	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3225	1.3225	1.3242	1.3242	-0.0017	-0.13%

2026-09-01	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3242	1.3242	1.3253	1.3253	-0.0011	-0.08%
2026-08-31	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3253	1.3253	1.3238	1.3238	0.0015	0.11%
2026-08-28	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3238	1.3238	1.3241	1.3241	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3241	1.3241	1.3213	1.3213	0.0028	0.21%
2026-08-26	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3213	1.3213	1.3210	1.3210	0.0003	0.02%
2026-08-25	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3210	1.3210	1.3238	1.3238	-0.0028	-0.21%
2026-08-24	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3238	1.3238	1.3240	1.3240	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3240	1.3240	1.3205	1.3205	0.0035	0.27%
2026-08-20	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3205	1.3205	1.3168	1.3168	0.0037	0.28%
2026-08-19	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3168	1.3168	1.3257	1.3257	-0.0089	-0.67%
2026-08-18	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3257	1.3257	1.3248	1.3248	0.0009	0.07%
2026-08-17	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3248	1.3248	1.3171	1.3171	0.0077	0.58%
2026-08-14	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3171	1.3171	1.3156	1.3156	0.0015	0.11%
2026-08-13	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3156	1.3156	1.3198	1.3198	-0.0042	-0.32%
2026-08-12	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3198	1.3198	1.3188	1.3188	0.0010	0.08%

2026-08-11	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3188	1.3188	1.3262	1.3262	-0.0074	-0.56%
2026-08-10	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3262	1.3262	1.3221	1.3221	0.0041	0.31%
2026-08-07	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3221	1.3221	1.3154	1.3154	0.0067	0.51%
2026-08-06	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3154	1.3154	1.3116	1.3116	0.0038	0.29%
2026-08-05	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3116	1.3116	1.3043	1.3043	0.0073	0.56%
2026-08-04	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3043	1.3043	1.3050	1.3050	-0.0007	-0.05%
2026-08-03	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3050	1.3050	1.3075	1.3075	-0.0025	-0.19%
2026-07-31	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3075	1.3075	1.3058	1.3058	0.0017	0.13%
2026-07-30	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3058	1.3058	1.3052	1.3052	0.0006	0.05%
2026-07-29	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3052	1.3052	1.3008	1.3008	0.0044	0.34%
2026-07-28	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3008	1.3008	1.3045	1.3045	-0.0037	-0.28%
2026-07-27	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3045	1.3045	1.3001	1.3001	0.0044	0.34%
2026-07-24	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3001	1.3001	1.3086	1.3086	-0.0085	-0.65%
2026-07-23	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3086	1.3086	1.3047	1.3047	0.0039	0.30%
2026-07-22	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3047	1.3047	1.2993	1.2993	0.0054	0.42%
2026-07-21	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.2993	1.2993	1.2950	1.2950	0.0043	0.33%
2026-07-20	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.2950	1.2950	1.2910	1.2910	0.0040	0.31%
2026-07-17	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.2910	1.2910	1.2967	1.2967	-0.0057	-0.44%
2026-07-16	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.2967	1.2967	1.3010	1.3010	-0.0043	-0.33%
2026-07-15	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3010	1.3010	1.3023	1.3023	-0.0013	-0.10%
2026-07-14	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3023	1.3023	1.2993	1.2993	0.0030	0.23%
2026-07-13	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.2993	1.2993	1.3072	1.3072	-0.0079	-0.60%
2026-07-10	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3072	1.3072	1.3086	1.3086	-0.0014	-0.11%
2026-07-09	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3086	1.3086	1.3043	1.3043	0.0043	0.33%
2026-07-08	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3043	1.3043	1.3037	1.3037	0.0006	0.05%
2026-07-07	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3037	1.3037	1.3086	1.3086	-0.0049	-0.37%
2026-07-06	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3086	1.3086	1.3096	1.3096	-0.0010	-0.08%
2026-07-03	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3096	1.3096	1.3076	1.3076	0.0020	0.15%
2026-07-02	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3076	1.3076	1.3105	1.3105	-0.0029	-0.22%
2026-07-01	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3105	1.3105	1.3083	1.3083	0.0022	0.17%
2026-06-30	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3083	1.3083	1.3081	1.3081	0.0002	0.02%
2026-06-29	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3081	1.3081	1.3062	1.3062	0.0019	0.15%
2026-06-26	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3062	1.3062	1.3116	1.3116	-0.0054	-0.41%
2026-06-25	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3116	1.3116	1.3093	1.3093	0.0023	0.18%
2026-06-24	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3093	1.3093	1.3083	1.3083	0.0010	0.08%
2026-06-23	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3083	1.3083	1.3154	1.3154	-0.0071	-0.54%
2026-06-22	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3154	1.3154	1.3108	1.3108	0.0046	0.35%
2026-06-18	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3108	1.3108	1.3131	1.3131	-0.0023	-0.18%
2026-06-17	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3131	1.3131	1.3113	1.3113	0.0018	0.14%
2026-06-16	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3113	1.3113	1.3070	1.3070	0.0043	0.33%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0569	3.57%
西部利得景程混合A	2.5546	3.09%
西部利得景程混合C	2.5355	3.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%