西部利得聚兴一年定开混合A(西部利得聚兴一年定期开放混合A)基金净值查询(010373)
今天最新净值
1.2124
0.0003 0.02%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2100
0.0004 0.0349%
- 累计净值：1.2124
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5103亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 林静 袁朔
近一季西部利得聚兴一年定开混合A|西部利得聚兴一年定期开放混合A基金净值查询
近一季,西部利得聚兴一年定开混合A(010373)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-11-11 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0025 |
0.21% |
