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创金合信怡久回报债券C基金盘中实时估值(016802)

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今天最新净值 1.0341 -0.0009 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0341
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0392亿
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢刘润哲

创金合信怡久回报债券C基金016802重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600157	永泰能源	0.0000	0.34%	0.64%	0.0022%
300750	宁德时代	0.0000	0.27%	-1.90%	-0.0051%
000858	五粮液	0.0000	0.16%	0.05%	0.0001%
601899	紫金矿业	0.0000	0.16%	0.32%	0.0005%
601318	中国平安	0.0000	0.15%	-0.38%	-0.0006%
600036	招商银行	0.0000	0.14%	0.02%	0.0000%
601398	工商银行	0.0000	0.12%	0.00%	0.0000%
300059	东方财富	0.0000	0.11%	-0.43%	-0.0005%
601166	兴业银行	0.0000	0.11%	-0.24%	-0.0003%
000333	美的集团	0.0000	0.10%	-0.51%	-0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.66%		-0.0042%		2.03%

创金合信怡久回报债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.09%	0.02%
2025-12-16	-0.09%	-0.03%
2025-12-15	-0.02%	0.01%
2025-12-12	0.06%	0.02%
2025-12-11	-0.06%	0.00%
2025-12-10	-0.01%	-0.01%
2025-12-09	-0.07%	-0.03%
2025-12-08	0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信怡久回报债券C基金016802实时估值图

创金合信怡久回报债券C基金016802实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.4907	0.8037%
创金合信先进装备股票C	1.4538	0.8034%
创金合信消费主题股票A	1.9259	0.6161%
创金合信消费主题股票C	1.8282	0.6161%
创金合信资源股票发起式A	3.9337	0.6044%
红利国有	1.0114	0.2725%
创金合信中证1000指数增强A	1.9988	0.1820%
创金合信中证1000指数增强C	1.9601	0.1816%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起C	2.0871	1.2485%
华商乐享互联灵活配置混合C	2.5199	1.2428%
鹏华优质治理混合(LOF)A	1.4082	1.0544%
创金合信先进装备股票A	1.4907	0.8037%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6332	0.7748%
汇安行业龙头混合A	2.4502	0.7345%
工银传媒指数A	1.1933	0.5680%
银华内需精选混合(LOF)	3.9038	0.4319%