华泰紫金创新成长混合发起C基金净值查询(016518)
今天最新净值
1.1413
-0.0100 -0.87%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1485
-0.0016 -0.1354%
- 累计净值：1.1413
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5473亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：刘瑞
近一季,华泰紫金创新成长混合发起C(016518)基金累计收益率-5.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0137 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0141 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0233 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1854 |
1.1854 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0196 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0062 |
0.52% |
|
|
| 2025-11-12 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0159 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0181 |
-1.50% |
| 2025-10-30 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0181 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2088 |
1.2088 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0115 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0192 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2104 |
1.2104 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0128 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0211 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0004 |
-0.03% |
