华泰紫金创新成长混合发起C基金净值查询(016518)

今天最新净值 1.1937 -0.0028 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1897 0.0082 0.6932% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1937
成立日期：2022-09-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5473亿
最近资产：0.52亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：刘瑞

近一季华泰紫金创新成长混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金创新成长混合发起C(016518)基金累计收益率-2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.1956	1.1956	1.1937	1.1937	0.0019	0.16%
2026-09-15	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.1937	1.1937	1.1965	1.1965	-0.0028	-0.23%
2026-09-14	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.1965	1.1965	1.1924	1.1924	0.0041	0.34%
2026-09-11	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.1924	1.1924	1.1990	1.1990	-0.0066	-0.55%
2026-09-10	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.1990	1.1990	1.2098	1.2098	-0.0108	-0.89%
2026-09-09	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2098	1.2098	1.2108	1.2108	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2108	1.2108	1.2189	1.2189	-0.0081	-0.66%
2026-09-07	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2189	1.2189	1.2184	1.2184	0.0005	0.04%
2026-09-04	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2184	1.2184	1.2258	1.2258	-0.0074	-0.60%
2026-09-03	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2258	1.2258	1.2181	1.2181	0.0077	0.63%

2026-09-02	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2181	1.2181	1.2325	1.2325	-0.0144	-1.17%
2026-09-01	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2325	1.2325	1.2419	1.2419	-0.0094	-0.76%
2026-08-31	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2419	1.2419	1.2259	1.2259	0.0160	1.31%
2026-08-28	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2259	1.2259	1.2318	1.2318	-0.0059	-0.48%
2026-08-27	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2318	1.2318	1.2242	1.2242	0.0076	0.62%
2026-08-26	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2242	1.2242	1.2191	1.2191	0.0051	0.42%
2026-08-25	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2191	1.2191	1.2114	1.2114	0.0077	0.64%
2026-08-24	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2114	1.2114	1.2312	1.2312	-0.0198	-1.61%
2026-08-21	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2312	1.2312	1.2323	1.2323	-0.0011	-0.09%
2026-08-20	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2323	1.2323	1.2286	1.2286	0.0037	0.30%
2026-08-19	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2286	1.2286	1.2597	1.2597	-0.0311	-2.47%
2026-08-18	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2597	1.2597	1.2645	1.2645	-0.0048	-0.38%
2026-08-17	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2645	1.2645	1.2474	1.2474	0.0171	1.37%
2026-08-14	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2474	1.2474	1.2531	1.2531	-0.0057	-0.45%
2026-08-13	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2531	1.2531	1.2566	1.2566	-0.0035	-0.28%

2026-08-12	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2566	1.2566	1.2579	1.2579	-0.0013	-0.10%
2026-08-11	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2579	1.2579	1.2630	1.2630	-0.0051	-0.40%
2026-08-10	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2630	1.2630	1.2614	1.2614	0.0016	0.13%
2026-08-07	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2614	1.2614	1.2522	1.2522	0.0092	0.73%
2026-08-06	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2522	1.2522	1.2620	1.2620	-0.0098	-0.78%
2026-08-05	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2620	1.2620	1.2485	1.2485	0.0135	1.08%
2026-08-04	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2485	1.2485	1.2342	1.2342	0.0143	1.16%
2026-08-03	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2342	1.2342	1.2507	1.2507	-0.0165	-1.32%
2026-07-31	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2507	1.2507	1.2385	1.2385	0.0122	0.99%
2026-07-30	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2385	1.2385	1.2522	1.2522	-0.0137	-1.09%
2026-07-29	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2522	1.2522	1.2327	1.2327	0.0195	1.58%
2026-07-28	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2327	1.2327	1.2557	1.2557	-0.0230	-1.83%
2026-07-27	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2557	1.2557	1.2385	1.2385	0.0172	1.39%
2026-07-24	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2385	1.2385	1.2531	1.2531	-0.0146	-1.17%
2026-07-23	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2531	1.2531	1.2484	1.2484	0.0047	0.38%
2026-07-22	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2484	1.2484	1.2471	1.2471	0.0013	0.10%
2026-07-21	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2471	1.2471	1.2258	1.2258	0.0213	1.74%
2026-07-20	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2258	1.2258	1.2105	1.2105	0.0153	1.26%
2026-07-17	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2105	1.2105	1.2522	1.2522	-0.0417	-3.33%
2026-07-16	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2522	1.2522	1.2537	1.2537	-0.0015	-0.12%
2026-07-15	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2537	1.2537	1.2471	1.2471	0.0066	0.53%
2026-07-14	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2471	1.2471	1.2315	1.2315	0.0156	1.27%
2026-07-13	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2315	1.2315	1.2487	1.2487	-0.0172	-1.38%
2026-07-10	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2487	1.2487	1.2679	1.2679	-0.0192	-1.51%
2026-07-09	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2679	1.2679	1.2492	1.2492	0.0187	1.50%
2026-07-08	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2492	1.2492	1.2581	1.2581	-0.0089	-0.71%
2026-07-07	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2581	1.2581	1.2705	1.2705	-0.0124	-0.98%
2026-07-06	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2705	1.2705	1.2744	1.2744	-0.0039	-0.31%
2026-07-03	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2744	1.2744	1.2727	1.2727	0.0017	0.13%
2026-07-02	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2727	1.2727	1.3023	1.3023	-0.0296	-2.27%
2026-07-01	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.3023	1.3023	1.2921	1.2921	0.0102	0.79%
2026-06-30	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2921	1.2921	1.2847	1.2847	0.0074	0.58%
2026-06-29	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2847	1.2847	1.2524	1.2524	0.0323	2.58%
2026-06-26	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2524	1.2524	1.2692	1.2692	-0.0168	-1.32%
2026-06-25	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2692	1.2692	1.2498	1.2498	0.0194	1.55%
2026-06-24	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2498	1.2498	1.2299	1.2299	0.0199	1.62%
2026-06-23	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2299	1.2299	1.2543	1.2543	-0.0244	-1.95%
2026-06-22	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2543	1.2543	1.2411	1.2411	0.0132	1.06%
2026-06-18	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2411	1.2411	1.2403	1.2403	0.0008	0.06%
2026-06-17	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.2403	1.2403	1.2314	1.2314	0.0089	0.72%

标签云

华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.42%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.42%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.95%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.95%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.80%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.79%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.79%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.79%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%