基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信开元金享6个月持有期债券发起A - 基金主页(代码:020724)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0790 -0.0009 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0633 0.0002 0.0208% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0790
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2886亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：建信基金
基金经理：江源赵荣杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.96%	0.01%	-0.44%	-1.41%	2.93%	7.19%	-	6.84%
同类排名	299/1517	457/1763	587/1765	1081/1723	459/1389	836/1149		-

建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0812	0.20%
2026-09-17	1.0790	-0.08%
2026-09-16	1.0799	0.17%
2026-09-15	1.0781	0.01%
2026-09-14	1.0780	0.05%
2026-09-11	1.0775	-0.13%

建信开元金享6个月持有期债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	0.72%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	0.71%	0.60%
300567	精测电子	0.0000	0.71%	4.26%
688172	燕东微	0.0000	0.71%	0.24%
002281	光迅科技	0.0000	0.67%	1.09%
603186	华正新材	0.0000	0.66%	6.55%
688629	华丰科技	0.0000	0.51%	0.83%
688362	甬矽电子	0.0000	0.48%	3.42%
300604	长川科技	0.0000	0.45%	3.35%
600487	亨通光电	0.0000	0.45%	7.28%

建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724)基金档案

基金代码	020724	基金简称	建信开元金享6个月持有期债券发起A	基金全称
发行日期	2024-04-11~2024-04-30	成立日期	2024-05-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	江源赵荣杰	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	3.2886亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%