建信开元金享6个月持有期债券发起A基金净值查询(020724)

今天最新净值 1.0799 0.0018 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0633 0.0002 0.0208% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0799
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2886亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：建信基金
基金经理：江源赵荣杰

近一季建信开元金享6个月持有期债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0790	1.0790	1.0799	1.0799	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0799	1.0799	1.0781	1.0781	0.0018	0.17%
2026-09-15	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0781	1.0781	1.0780	1.0780	0.0001	0.01%
2026-09-14	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0780	1.0780	1.0775	1.0775	0.0005	0.05%
2026-09-11	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0775	1.0775	1.0789	1.0789	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0789	1.0789	1.0796	1.0796	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0796	1.0796	1.0791	1.0791	0.0005	0.05%
2026-09-08	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0791	1.0791	1.0794	1.0794	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0794	1.0794	1.0773	1.0773	0.0021	0.19%
2026-09-04	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0773	1.0773	1.0790	1.0790	-0.0017	-0.16%

2026-09-03	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0790	1.0790	1.0784	1.0784	0.0006	0.06%
2026-09-02	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0784	1.0784	1.0807	1.0807	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0807	1.0807	1.0822	1.0822	-0.0015	-0.14%
2026-08-31	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0822	1.0822	1.0811	1.0811	0.0011	0.10%
2026-08-28	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0811	1.0811	1.0817	1.0817	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0817	1.0817	1.0792	1.0792	0.0025	0.23%
2026-08-26	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0792	1.0792	1.0784	1.0784	0.0008	0.07%
2026-08-25	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0784	1.0784	1.0785	1.0785	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0785	1.0785	1.0798	1.0798	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0798	1.0798	1.0789	1.0789	0.0009	0.08%
2026-08-20	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0789	1.0789	1.0784	1.0784	0.0005	0.05%
2026-08-19	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0784	1.0784	1.0839	1.0839	-0.0055	-0.51%
2026-08-18	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2026-08-17	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0838	1.0838	1.0807	1.0807	0.0031	0.29%
2026-08-14	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0807	1.0807	1.0803	1.0803	0.0004	0.04%

2026-08-13	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0803	1.0803	1.0812	1.0812	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0812	1.0812	1.0804	1.0804	0.0008	0.07%
2026-08-11	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0804	1.0804	1.0825	1.0825	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0825	1.0825	1.0809	1.0809	0.0016	0.15%
2026-08-07	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0809	1.0809	1.0784	1.0784	0.0025	0.23%
2026-08-06	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0784	1.0784	1.0792	1.0792	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0792	1.0792	1.0788	1.0788	0.0004	0.04%
2026-08-04	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%
2026-08-03	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%
2026-07-31	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%
2026-07-30	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0785	1.0785	1.0782	1.0782	0.0003	0.03%
2026-07-29	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0782	1.0782	1.0784	1.0784	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0784	1.0784	1.0809	1.0809	-0.0025	-0.23%
2026-07-27	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0809	1.0809	1.0797	1.0797	0.0012	0.11%
2026-07-24	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0797	1.0797	1.0809	1.0809	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0809	1.0809	1.0808	1.0808	0.0001	0.01%
2026-07-22	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0808	1.0808	1.0815	1.0815	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0815	1.0815	1.0801	1.0801	0.0014	0.13%
2026-07-20	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0801	1.0801	1.0805	1.0805	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0805	1.0805	1.0864	1.0864	-0.0059	-0.54%
2026-07-16	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0864	1.0864	1.0894	1.0894	-0.0030	-0.28%
2026-07-15	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0894	1.0894	1.0919	1.0919	-0.0025	-0.23%
2026-07-14	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0919	1.0919	1.0900	1.0900	0.0019	0.17%
2026-07-13	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0900	1.0900	1.0947	1.0947	-0.0047	-0.43%
2026-07-10	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0947	1.0947	1.1021	1.1021	-0.0074	-0.67%
2026-07-09	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.1021	1.1021	1.0945	1.0945	0.0076	0.69%
2026-07-08	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0945	1.0945	1.0952	1.0952	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0952	1.0952	1.0948	1.0948	0.0004	0.04%
2026-07-06	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0948	1.0948	1.0941	1.0941	0.0007	0.06%
2026-07-03	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0941	1.0941	1.0954	1.0954	-0.0013	-0.12%
2026-07-02	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0954	1.0954	1.1041	1.1041	-0.0087	-0.79%
2026-07-01	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.1041	1.1041	1.1087	1.1087	-0.0046	-0.41%
2026-06-30	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.1087	1.1087	1.1023	1.1023	0.0064	0.58%
2026-06-29	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.1023	1.1023	1.0994	1.0994	0.0029	0.26%
2026-06-26	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0994	1.0994	1.1043	1.1043	-0.0049	-0.44%
2026-06-25	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.1043	1.1043	1.1021	1.1021	0.0022	0.20%
2026-06-24	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.1021	1.1021	1.0953	1.0953	0.0068	0.62%
2026-06-23	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0953	1.0953	1.0991	1.0991	-0.0038	-0.35%
2026-06-22	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0991	1.0991	1.0973	1.0973	0.0018	0.16%
2026-06-18	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0973	1.0973	1.0944	1.0944	0.0029	0.26%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%