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天弘宁弘六个月A基金净值查询(011558)

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今天最新净值 1.0424 -0.0009 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0373 -0.0001 -0.0138% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0424
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0870亿
  • 最近资产：1.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姜晓丽 胡彧 陈敏
近一季天弘宁弘六个月A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,天弘宁弘六个月A(011558)基金累计收益率0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011558 天弘宁弘六个月A 1.0440 1.0440 1.0424 1.0424 0.0016 0.15%
2026-09-15 011558 天弘宁弘六个月A 1.0424 1.0424 1.0433 1.0433 -0.0009 -0.09%
2026-09-14 011558 天弘宁弘六个月A 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2026-09-11 011558 天弘宁弘六个月A 1.0433 1.0433 1.0448 1.0448 -0.0015 -0.14%
2026-09-10 011558 天弘宁弘六个月A 1.0448 1.0448 1.0457 1.0457 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 011558 天弘宁弘六个月A 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2026-09-08 011558 天弘宁弘六个月A 1.0456 1.0456 1.0452 1.0452 0.0004 0.04%
2026-09-07 011558 天弘宁弘六个月A 1.0452 1.0452 1.0435 1.0435 0.0017 0.16%
2026-09-04 011558 天弘宁弘六个月A 1.0435 1.0435 1.0447 1.0447 -0.0012 -0.11%
2026-09-03 011558 天弘宁弘六个月A 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2026-09-02 011558 天弘宁弘六个月A 1.0446 1.0446 1.0457 1.0457 -0.0011 -0.11%
2026-09-01 011558 天弘宁弘六个月A 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2026-08-31 011558 天弘宁弘六个月A 1.0457 1.0457 1.0445 1.0445 0.0012 0.11%
2026-08-28 011558 天弘宁弘六个月A 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2026-08-27 011558 天弘宁弘六个月A 1.0444 1.0444 1.0428 1.0428 0.0016 0.15%
2026-08-26 011558 天弘宁弘六个月A 1.0428 1.0428 1.0425 1.0425 0.0003 0.03%
2026-08-25 011558 天弘宁弘六个月A 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2026-08-24 011558 天弘宁弘六个月A 1.0424 1.0424 1.0437 1.0437 -0.0013 -0.12%
2026-08-21 011558 天弘宁弘六个月A 1.0437 1.0437 1.0431 1.0431 0.0006 0.06%
2026-08-20 011558 天弘宁弘六个月A 1.0431 1.0431 1.0424 1.0424 0.0007 0.07%
2026-08-19 011558 天弘宁弘六个月A 1.0424 1.0424 1.0465 1.0465 -0.0041 -0.39%
2026-08-18 011558 天弘宁弘六个月A 1.0465 1.0465 1.0467 1.0467 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 011558 天弘宁弘六个月A 1.0467 1.0467 1.0444 1.0444 0.0023 0.22%
2026-08-14 011558 天弘宁弘六个月A 1.0444 1.0444 1.0438 1.0438 0.0006 0.06%
2026-08-13 011558 天弘宁弘六个月A 1.0438 1.0438 1.0447 1.0447 -0.0009 -0.09%
2026-08-12 011558 天弘宁弘六个月A 1.0447 1.0447 1.0438 1.0438 0.0009 0.09%
2026-08-11 011558 天弘宁弘六个月A 1.0438 1.0438 1.0445 1.0445 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 011558 天弘宁弘六个月A 1.0445 1.0445 1.0433 1.0433 0.0012 0.12%
2026-08-07 011558 天弘宁弘六个月A 1.0433 1.0433 1.0421 1.0421 0.0012 0.12%
2026-08-06 011558 天弘宁弘六个月A 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.03%
2026-08-05 011558 天弘宁弘六个月A 1.0418 1.0418 1.0408 1.0408 0.0010 0.10%
2026-08-04 011558 天弘宁弘六个月A 1.0408 1.0408 1.0403 1.0403 0.0005 0.05%
2026-08-03 011558 天弘宁弘六个月A 1.0403 1.0403 1.0399 1.0399 0.0004 0.04%
2026-07-31 011558 天弘宁弘六个月A 1.0399 1.0399 1.0386 1.0386 0.0013 0.13%
2026-07-30 011558 天弘宁弘六个月A 1.0386 1.0386 1.0394 1.0394 -0.0008 -0.08%
2026-07-29 011558 天弘宁弘六个月A 1.0394 1.0394 1.0385 1.0385 0.0009 0.09%
2026-07-28 011558 天弘宁弘六个月A 1.0385 1.0385 1.0397 1.0397 -0.0012 -0.12%
2026-07-27 011558 天弘宁弘六个月A 1.0397 1.0397 1.0379 1.0379 0.0018 0.17%
2026-07-24 011558 天弘宁弘六个月A 1.0379 1.0379 1.0390 1.0390 -0.0011 -0.11%
2026-07-23 011558 天弘宁弘六个月A 1.0390 1.0390 1.0383 1.0383 0.0007 0.07%
2026-07-22 011558 天弘宁弘六个月A 1.0383 1.0383 1.0385 1.0385 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 011558 天弘宁弘六个月A 1.0385 1.0385 1.0375 1.0375 0.0010 0.10%
2026-07-20 011558 天弘宁弘六个月A 1.0375 1.0375 1.0372 1.0372 0.0003 0.03%
2026-07-17 011558 天弘宁弘六个月A 1.0372 1.0372 1.0389 1.0389 -0.0017 -0.16%
2026-07-16 011558 天弘宁弘六个月A 1.0389 1.0389 1.0399 1.0399 -0.0010 -0.10%
2026-07-15 011558 天弘宁弘六个月A 1.0399 1.0399 1.0402 1.0402 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 011558 天弘宁弘六个月A 1.0402 1.0402 1.0386 1.0386 0.0016 0.15%
2026-07-13 011558 天弘宁弘六个月A 1.0386 1.0386 1.0404 1.0404 -0.0018 -0.17%
2026-07-10 011558 天弘宁弘六个月A 1.0404 1.0404 1.0418 1.0418 -0.0014 -0.13%
2026-07-09 011558 天弘宁弘六个月A 1.0418 1.0418 1.0405 1.0405 0.0013 0.12%
2026-07-08 011558 天弘宁弘六个月A 1.0405 1.0405 1.0426 1.0426 -0.0021 -0.20%
2026-07-07 011558 天弘宁弘六个月A 1.0426 1.0426 1.0446 1.0446 -0.0020 -0.19%
2026-07-06 011558 天弘宁弘六个月A 1.0446 1.0446 1.0452 1.0452 -0.0006 -0.06%
2026-07-03 011558 天弘宁弘六个月A 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2026-07-02 011558 天弘宁弘六个月A 1.0448 1.0448 1.0472 1.0472 -0.0024 -0.23%
2026-07-01 011558 天弘宁弘六个月A 1.0472 1.0472 1.0478 1.0478 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 011558 天弘宁弘六个月A 1.0478 1.0478 1.0457 1.0457 0.0021 0.20%
2026-06-29 011558 天弘宁弘六个月A 1.0457 1.0457 1.0452 1.0452 0.0005 0.05%
2026-06-26 011558 天弘宁弘六个月A 1.0452 1.0452 1.0475 1.0475 -0.0023 -0.22%
2026-06-25 011558 天弘宁弘六个月A 1.0475 1.0475 1.0463 1.0463 0.0012 0.11%
2026-06-24 011558 天弘宁弘六个月A 1.0463 1.0463 1.0445 1.0445 0.0018 0.17%
2026-06-23 011558 天弘宁弘六个月A 1.0445 1.0445 1.0469 1.0469 -0.0024 -0.23%
2026-06-22 011558 天弘宁弘六个月A 1.0469 1.0469 1.0441 1.0441 0.0028 0.27%
2026-06-18 011558 天弘宁弘六个月A 1.0441 1.0441 1.0434 1.0434 0.0007 0.07%
2026-06-17 011558 天弘宁弘六个月A 1.0434 1.0434 1.0417 1.0417 0.0017 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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