天弘宁弘六个月A基金净值查询(011558)
今天最新净值
1.0312
0.0004 0.04%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0336
0.0028 0.2742%
- 累计净值：1.0312
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0870亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜晓丽 胡彧 王华 任明
今年以来,天弘宁弘六个月A(011558)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-11 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-04 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-02 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-01 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-29 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-27 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-08-26 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-22 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-21 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-08-19 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-08-14 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-08 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-04 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-31 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-07-29 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-07-09 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0148 |
1.0148 |
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1.0146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0120 |
1.0120 |
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1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0119 |
1.0119 |
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1.0129 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0129 |
1.0129 |
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1.0119 |
0.0010 |
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| 2025-06-24 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-20 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-06-17 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-13 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-06-12 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-30 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-29 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-04-03 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-04 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-27 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-12 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-23 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-21 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-17 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-16 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-15 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0005 |
-0.05% |
