收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.23% | -0.24% | 0.83% | 1.47% | 2.62% | - | - | 2.78% |
同类排名 | 503/1382 | 1153/1398 | 1191/1397 | 653/1377 | 121/1273 | 0/1119 | 0/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0644元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688347 | 华虹公司 | 2.9600 | 0.14% | -0.24% |
000975 | 银泰黄金 | 5.4500 | 0.09% | -2.28% |
600489 | 中金黄金 | 8.4900 | 0.09% | 0.45% |
600547 | 山东黄金 | 3.7100 | 0.09% | 0.23% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0400 | 0.08% | 0.23% |
600028 | 中国石化 | 7.6700 | 0.05% | -1.51% |
002091 | 江苏国泰 | 5.1900 | 0.04% | 3.19% |
002533 | 金杯电工 | 5.0100 | 0.04% | 0.65% |
600887 | 伊利股份 | 1.4900 | 0.04% | 1.24% |
601717 | 郑煤机 | 3.2200 | 0.04% | 0.95% |
基金代码 | 017151 | 基金简称 | 华夏睿磐泰兴混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 宋洋 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |