农银瑞益一年持有混合A基金净值查询(020354)

今天最新净值 1.0778 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0694 0.0001 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0778
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8341亿
最近资产：2.88亿
基金公司：
基金经理：刘莎莎钱大千

近一季农银瑞益一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银瑞益一年持有混合A(020354)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0794	1.0794	1.0778	1.0778	0.0016	0.15%
2026-09-15	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0778	1.0778	1.0792	1.0792	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0792	1.0792	1.0785	1.0785	0.0007	0.06%
2026-09-11	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0785	1.0785	1.0815	1.0815	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0815	1.0815	1.0833	1.0833	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0833	1.0833	1.0833	1.0833	0.0000	0.00%
2026-09-08	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0833	1.0833	1.0830	1.0830	0.0003	0.03%
2026-09-07	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0830	1.0830	1.0826	1.0826	0.0004	0.04%
2026-09-04	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0826	1.0826	1.0835	1.0835	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0835	1.0835	1.0837	1.0837	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0837	1.0837	1.0866	1.0866	-0.0029	-0.27%
2026-09-01	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0866	1.0866	1.0873	1.0873	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0873	1.0873	1.0860	1.0860	0.0013	0.12%
2026-08-28	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0860	1.0860	1.0863	1.0863	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0863	1.0863	1.0823	1.0823	0.0040	0.37%
2026-08-26	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0823	1.0823	1.0819	1.0819	0.0004	0.04%
2026-08-25	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0819	1.0819	1.0810	1.0810	0.0009	0.08%
2026-08-24	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0810	1.0810	1.0832	1.0832	-0.0022	-0.20%
2026-08-21	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0832	1.0832	1.0827	1.0827	0.0005	0.05%
2026-08-20	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0827	1.0827	1.0811	1.0811	0.0016	0.15%
2026-08-19	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0811	1.0811	1.0883	1.0883	-0.0072	-0.66%
2026-08-18	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0883	1.0883	1.0884	1.0884	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0884	1.0884	1.0843	1.0843	0.0041	0.38%
2026-08-14	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0843	1.0843	1.0831	1.0831	0.0012	0.11%
2026-08-13	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0831	1.0831	1.0851	1.0851	-0.0020	-0.18%

2026-08-12	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0851	1.0851	1.0840	1.0840	0.0011	0.10%
2026-08-11	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0840	1.0840	1.0866	1.0866	-0.0026	-0.24%
2026-08-10	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0866	1.0866	1.0852	1.0852	0.0014	0.13%
2026-08-07	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0852	1.0852	1.0824	1.0824	0.0028	0.26%
2026-08-06	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0824	1.0824	1.0811	1.0811	0.0013	0.12%
2026-08-05	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0811	1.0811	1.0769	1.0769	0.0042	0.39%
2026-08-04	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0769	1.0769	1.0735	1.0735	0.0034	0.32%
2026-08-03	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0735	1.0735	1.0742	1.0742	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0742	1.0742	1.0712	1.0712	0.0030	0.28%
2026-07-30	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0712	1.0712	1.0732	1.0732	-0.0020	-0.19%
2026-07-29	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0732	1.0732	1.0709	1.0709	0.0023	0.21%
2026-07-28	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0709	1.0709	1.0742	1.0742	-0.0033	-0.31%
2026-07-27	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0742	1.0742	1.0694	1.0694	0.0048	0.45%
2026-07-24	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0694	1.0694	1.0731	1.0731	-0.0037	-0.34%
2026-07-23	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0731	1.0731	1.0716	1.0716	0.0015	0.14%
2026-07-22	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0716	1.0716	1.0705	1.0705	0.0011	0.10%
2026-07-21	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0705	1.0705	1.0665	1.0665	0.0040	0.38%
2026-07-20	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0665	1.0665	1.0665	1.0665	0.0000	0.00%
2026-07-17	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0665	1.0665	1.0720	1.0720	-0.0055	-0.51%
2026-07-16	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0720	1.0720	1.0740	1.0740	-0.0020	-0.19%
2026-07-15	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0740	1.0740	1.0751	1.0751	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0751	1.0751	1.0712	1.0712	0.0039	0.36%
2026-07-13	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0712	1.0712	1.0768	1.0768	-0.0056	-0.52%
2026-07-10	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0768	1.0768	1.0778	1.0778	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0778	1.0778	1.0761	1.0761	0.0017	0.16%
2026-07-08	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0761	1.0761	1.0777	1.0777	-0.0016	-0.15%
2026-07-07	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0777	1.0777	1.0820	1.0820	-0.0043	-0.40%
2026-07-06	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0820	1.0820	1.0809	1.0809	0.0011	0.10%
2026-07-03	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0809	1.0809	1.0784	1.0784	0.0025	0.23%
2026-07-02	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0784	1.0784	1.0803	1.0803	-0.0019	-0.18%
2026-07-01	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0803	1.0803	1.0800	1.0800	0.0003	0.03%
2026-06-30	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0800	1.0800	1.0778	1.0778	0.0022	0.20%
2026-06-29	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0778	1.0778	1.0764	1.0764	0.0014	0.13%
2026-06-26	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0764	1.0764	1.0803	1.0803	-0.0039	-0.36%
2026-06-25	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2026-06-24	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0803	1.0803	1.0788	1.0788	0.0015	0.14%
2026-06-23	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0788	1.0788	1.0815	1.0815	-0.0027	-0.25%
2026-06-22	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0815	1.0815	1.0797	1.0797	0.0018	0.17%
2026-06-18	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0797	1.0797	1.0804	1.0804	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0804	1.0804	1.0791	1.0791	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%