农银瑞益一年持有混合A基金净值查询(020354)

今天最新净值 1.0794 0.0016 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0694 0.0001 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8341亿
最近资产：2.88亿
基金公司：
基金经理：刘莎莎钱大千

近一月农银瑞益一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银瑞益一年持有混合A(020354)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2026-09-16	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0794	1.0794	1.0778	1.0778	0.0016	0.15%
2026-09-15	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0778	1.0778	1.0792	1.0792	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0792	1.0792	1.0785	1.0785	0.0007	0.06%
2026-09-11	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0785	1.0785	1.0815	1.0815	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0815	1.0815	1.0833	1.0833	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0833	1.0833	1.0833	1.0833	0.0000	0.00%
2026-09-08	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0833	1.0833	1.0830	1.0830	0.0003	0.03%
2026-09-07	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0830	1.0830	1.0826	1.0826	0.0004	0.04%
2026-09-04	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0826	1.0826	1.0835	1.0835	-0.0009	-0.08%

2026-09-03	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0835	1.0835	1.0837	1.0837	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0837	1.0837	1.0866	1.0866	-0.0029	-0.27%
2026-09-01	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0866	1.0866	1.0873	1.0873	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0873	1.0873	1.0860	1.0860	0.0013	0.12%
2026-08-28	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0860	1.0860	1.0863	1.0863	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0863	1.0863	1.0823	1.0823	0.0040	0.37%
2026-08-26	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0823	1.0823	1.0819	1.0819	0.0004	0.04%
2026-08-25	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0819	1.0819	1.0810	1.0810	0.0009	0.08%
2026-08-24	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0810	1.0810	1.0832	1.0832	-0.0022	-0.20%
2026-08-21	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0832	1.0832	1.0827	1.0827	0.0005	0.05%
2026-08-20	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0827	1.0827	1.0811	1.0811	0.0016	0.15%
2026-08-19	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0811	1.0811	1.0883	1.0883	-0.0072	-0.66%
2026-08-18	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0883	1.0883	1.0884	1.0884	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%