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农银瑞益一年持有混合A基金净值查询(020354)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0794 0.0016 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0694 0.0001 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8341亿
最近资产：2.88亿
基金公司：
基金经理：刘莎莎钱大千

近一周农银瑞益一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银瑞益一年持有混合A(020354)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2026-09-16	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0794	1.0794	1.0778	1.0778	0.0016	0.15%
2026-09-15	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0778	1.0778	1.0792	1.0792	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0792	1.0792	1.0785	1.0785	0.0007	0.06%
2026-09-11	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0785	1.0785	1.0815	1.0815	-0.0030	-0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%