天弘中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(024371)

今天最新净值 0.9668 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9668
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.41亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

近一季天弘中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9575	0.9575	0.9668	0.9668	-0.0093	-0.96%
2026-09-14	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9668	0.9668	0.9672	0.9672	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9672	0.9672	0.9728	0.9728	-0.0056	-0.58%
2026-09-10	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9728	0.9728	0.9763	0.9763	-0.0035	-0.36%
2026-09-09	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9763	0.9763	0.9710	0.9710	0.0053	0.55%
2026-09-08	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9710	0.9710	0.9617	0.9617	0.0093	0.97%
2026-09-07	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9617	0.9617	0.9691	0.9691	-0.0074	-0.76%
2026-09-04	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9691	0.9691	0.9611	0.9611	0.0080	0.83%
2026-09-03	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9611	0.9611	0.9614	0.9614	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9614	0.9614	0.9661	0.9661	-0.0047	-0.49%

2026-09-01	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9661	0.9661	0.9639	0.9639	0.0022	0.23%
2026-08-31	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9639	0.9639	0.9578	0.9578	0.0061	0.64%
2026-08-28	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9578	0.9578	0.9566	0.9566	0.0012	0.13%
2026-08-27	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9566	0.9566	0.9561	0.9561	0.0005	0.05%
2026-08-26	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9561	0.9561	0.9515	0.9515	0.0046	0.48%
2026-08-25	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9515	0.9515	0.9554	0.9554	-0.0039	-0.41%
2026-08-24	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9554	0.9554	0.9546	0.9546	0.0008	0.08%
2026-08-21	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9546	0.9546	0.9398	0.9398	0.0148	1.57%
2026-08-20	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9398	0.9398	0.9349	0.9349	0.0049	0.52%
2026-08-19	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9349	0.9349	0.9317	0.9317	0.0032	0.34%
2026-08-18	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9317	0.9317	0.9272	0.9272	0.0045	0.49%
2026-08-17	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9272	0.9272	0.9154	0.9154	0.0118	1.29%
2026-08-14	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9154	0.9154	0.9152	0.9152	0.0002	0.02%
2026-08-13	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9152	0.9152	0.9188	0.9188	-0.0036	-0.39%
2026-08-12	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9188	0.9188	0.9251	0.9251	-0.0063	-0.68%

2026-08-11	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9251	0.9251	0.9304	0.9304	-0.0053	-0.57%
2026-08-10	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9304	0.9304	0.9232	0.9232	0.0072	0.78%
2026-08-07	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9232	0.9232	0.9254	0.9254	-0.0022	-0.24%
2026-08-06	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9254	0.9254	0.9319	0.9319	-0.0065	-0.70%
2026-08-05	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9319	0.9319	0.9347	0.9347	-0.0028	-0.30%
2026-08-04	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9347	0.9347	0.9472	0.9472	-0.0125	-1.34%
2026-08-03	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9472	0.9472	0.9519	0.9519	-0.0047	-0.49%
2026-07-31	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9519	0.9519	0.9613	0.9613	-0.0094	-0.98%
2026-07-30	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9613	0.9613	0.9522	0.9522	0.0091	0.96%
2026-07-29	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9522	0.9522	0.9396	0.9396	0.0126	1.34%
2026-07-28	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9396	0.9396	0.9345	0.9345	0.0051	0.55%
2026-07-27	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9345	0.9345	0.9329	0.9329	0.0016	0.17%
2026-07-24	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9329	0.9329	0.9382	0.9382	-0.0053	-0.56%
2026-07-23	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9382	0.9382	0.9252	0.9252	0.0130	1.41%
2026-07-22	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9252	0.9252	0.9205	0.9205	0.0047	0.51%
2026-07-21	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9205	0.9205	0.9218	0.9218	-0.0013	-0.14%
2026-07-20	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9218	0.9218	0.8983	0.8983	0.0235	2.62%
2026-07-17	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8983	0.8983	0.8970	0.8970	0.0013	0.14%
2026-07-16	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8970	0.8970	0.8964	0.8964	0.0006	0.07%
2026-07-15	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8964	0.8964	0.8908	0.8908	0.0056	0.63%
2026-07-14	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8908	0.8908	0.8796	0.8796	0.0112	1.27%
2026-07-13	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8796	0.8796	0.8766	0.8766	0.0030	0.34%
2026-07-10	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8766	0.8766	0.8740	0.8740	0.0026	0.30%
2026-07-09	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8740	0.8740	0.8838	0.8838	-0.0098	-1.12%
2026-07-08	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8838	0.8838	0.8662	0.8662	0.0176	2.03%
2026-07-07	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8662	0.8662	0.8740	0.8740	-0.0078	-0.89%
2026-07-06	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8740	0.8740	0.8679	0.8679	0.0061	0.70%
2026-07-03	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8679	0.8679	0.8560	0.8560	0.0119	1.39%
2026-07-02	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8560	0.8560	0.8503	0.8503	0.0057	0.67%
2026-07-01	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8503	0.8503	0.8510	0.8510	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8510	0.8510	0.8694	0.8694	-0.0184	-2.16%
2026-06-29	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8694	0.8694	0.8701	0.8701	-0.0007	-0.08%
2026-06-26	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8701	0.8701	0.8817	0.8817	-0.0116	-1.32%
2026-06-25	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8817	0.8817	0.8939	0.8939	-0.0122	-1.38%
2026-06-24	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8939	0.8939	0.8990	0.8990	-0.0051	-0.57%
2026-06-23	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.8990	0.8990	0.9080	0.9080	-0.0090	-0.99%
2026-06-22	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9080	0.9080	0.9101	0.9101	-0.0021	-0.23%
2026-06-18	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9101	0.9101	0.9329	0.9329	-0.0228	-2.51%
2026-06-17	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9329	0.9329	0.9415	0.9415	-0.0086	-0.92%
2026-06-16	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9415	0.9415	0.9539	0.9539	-0.0124	-1.30%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%