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信澳信利6个月持有期债券C - 基金主页(代码:025211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1021 0.0018 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0997 0.0003 0.0307% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1021
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2107亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：林景艺李可博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-0.07%	-0.50%	-0.27%	-	-	-	1.20%
同类排名	906/1517	611/1763	636/1765	616/1723				-

信澳信利6个月持有期债券C(025211)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1016	-0.05%
2026-09-16	1.1021	0.16%
2026-09-15	1.1003	-0.02%
2026-09-14	1.1005	-0.03%
2026-09-11	1.1008	-0.15%
2026-09-10	1.1024	-0.05%

信澳信利6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	0.23%	2.31%
002384	东山精密	0.0000	0.20%	2.18%
688388	嘉元科技	0.0000	0.20%	2.09%
300223	君正股份	0.0000	0.19%	0.47%
002558	巨人网络	0.0000	0.16%	1.03%
002266	浙富控股	0.0000	0.14%	2.18%
002142	宁波银行	0.0000	0.13%	1.83%
002833	弘亚数控	0.0000	0.13%	3.22%
002956	西麦食品	0.0000	0.13%	5.38%
603025	大豪科技	0.0000	0.13%	1.96%

信澳信利6个月持有期债券C(025211)基金档案

基金代码	025211	基金简称	信澳信利6个月持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林景艺李可博	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿	最近份额	0.2107亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%