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信澳信利6个月持有期债券C基金净值查询(025211)

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今天最新净值 1.1003 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0997 0.0003 0.0307% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1003
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2107亿
  • 最近资产：0.23亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林景艺 李可博
近一季信澳信利6个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,信澳信利6个月持有期债券C(025211)基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1021 1.1021 1.1003 1.1003 0.0018 0.16%
2026-09-15 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1003 1.1003 1.1005 1.1005 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1008 1.1008 1.1024 1.1024 -0.0016 -0.15%
2026-09-10 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1024 1.1024 1.1030 1.1030 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-09-08 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1030 1.1030 1.1033 1.1033 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1033 1.1033 1.1025 1.1025 0.0008 0.07%
2026-09-04 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1025 1.1025 1.1040 1.1040 -0.0015 -0.14%
2026-09-03 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1040 1.1040 1.1033 1.1033 0.0007 0.06%
2026-09-02 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1033 1.1033 1.1051 1.1051 -0.0018 -0.16%
2026-09-01 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1051 1.1051 1.1060 1.1060 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1060 1.1060 1.1041 1.1041 0.0019 0.17%
2026-08-28 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1041 1.1041 1.1044 1.1044 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1044 1.1044 1.1023 1.1023 0.0021 0.19%
2026-08-26 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-08-25 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1022 1.1022 1.1024 1.1024 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1024 1.1024 1.1040 1.1040 -0.0016 -0.14%
2026-08-21 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1040 1.1040 1.1033 1.1033 0.0007 0.06%
2026-08-20 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2026-08-19 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1029 1.1029 1.1065 1.1065 -0.0036 -0.33%
2026-08-18 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1065 1.1065 1.1071 1.1071 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1071 1.1071 1.1052 1.1052 0.0019 0.17%
2026-08-14 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1052 1.1052 1.1046 1.1046 0.0006 0.05%
2026-08-13 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1046 1.1046 1.1053 1.1053 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1053 1.1053 1.1049 1.1049 0.0004 0.04%
2026-08-11 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1049 1.1049 1.1054 1.1054 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1054 1.1054 1.1048 1.1048 0.0006 0.05%
2026-08-07 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1048 1.1048 1.1032 1.1032 0.0016 0.15%
2026-08-06 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-08-05 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1031 1.1031 1.1007 1.1007 0.0024 0.22%
2026-08-04 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1007 1.1007 1.0994 1.0994 0.0013 0.12%
2026-08-03 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.0994 1.0994 1.1002 1.1002 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1002 1.1002 1.0990 1.0990 0.0012 0.11%
2026-07-30 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.0990 1.0990 1.1002 1.1002 -0.0012 -0.11%
2026-07-29 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1002 1.1002 1.0989 1.0989 0.0013 0.12%
2026-07-28 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.0989 1.0989 1.1014 1.1014 -0.0025 -0.23%
2026-07-27 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1014 1.1014 1.0999 1.0999 0.0015 0.14%
2026-07-24 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.0999 1.0999 1.1024 1.1024 -0.0025 -0.23%
2026-07-23 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1024 1.1024 1.1015 1.1015 0.0009 0.08%
2026-07-22 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1016 1.1016 1.0988 1.0988 0.0028 0.25%
2026-07-20 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-07-17 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.0987 1.0987 1.1010 1.1010 -0.0023 -0.21%
2026-07-16 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1010 1.1010 1.1024 1.1024 -0.0014 -0.13%
2026-07-15 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2026-07-14 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1024 1.1024 1.1007 1.1007 0.0017 0.15%
2026-07-13 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1007 1.1007 1.1025 1.1025 -0.0018 -0.16%
2026-07-10 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1025 1.1025 1.1033 1.1033 -0.0008 -0.07%
2026-07-09 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1033 1.1033 1.1027 1.1027 0.0006 0.05%
2026-07-08 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1027 1.1027 1.1039 1.1039 -0.0012 -0.11%
2026-07-07 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1039 1.1039 1.1049 1.1049 -0.0010 -0.09%
2026-07-06 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1049 1.1049 1.1052 1.1052 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1052 1.1052 1.1046 1.1046 0.0006 0.05%
2026-07-02 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1046 1.1046 1.1056 1.1056 -0.0010 -0.09%
2026-07-01 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1056 1.1056 1.1048 1.1048 0.0008 0.07%
2026-06-30 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1048 1.1048 1.1040 1.1040 0.0008 0.07%
2026-06-29 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-06-26 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1039 1.1039 1.1060 1.1060 -0.0021 -0.19%
2026-06-25 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2026-06-24 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1057 1.1057 1.1046 1.1046 0.0011 0.10%
2026-06-23 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1046 1.1046 1.1062 1.1062 -0.0016 -0.14%
2026-06-22 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1062 1.1062 1.1050 1.1050 0.0012 0.11%
2026-06-18 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1050 1.1050 1.1046 1.1046 0.0004 0.04%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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