信澳信利6个月持有期债券C基金净值查询(025211)

今天最新净值 1.1003 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0997 0.0003 0.0307% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1003
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2107亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：林景艺李可博

近一月信澳信利6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳信利6个月持有期债券C(025211)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1021	1.1021	1.1003	1.1003	0.0018	0.16%
2026-09-15	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1003	1.1003	1.1005	1.1005	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1005	1.1005	1.1008	1.1008	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1008	1.1008	1.1024	1.1024	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1024	1.1024	1.1030	1.1030	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1030	1.1030	1.1030	1.1030	0.0000	0.00%
2026-09-08	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1030	1.1030	1.1033	1.1033	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1033	1.1033	1.1025	1.1025	0.0008	0.07%
2026-09-04	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1025	1.1025	1.1040	1.1040	-0.0015	-0.14%
2026-09-03	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1040	1.1040	1.1033	1.1033	0.0007	0.06%

2026-09-02	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1033	1.1033	1.1051	1.1051	-0.0018	-0.16%
2026-09-01	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1051	1.1051	1.1060	1.1060	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1060	1.1060	1.1041	1.1041	0.0019	0.17%
2026-08-28	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1041	1.1041	1.1044	1.1044	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1044	1.1044	1.1023	1.1023	0.0021	0.19%
2026-08-26	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%
2026-08-25	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1022	1.1022	1.1024	1.1024	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1024	1.1024	1.1040	1.1040	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1040	1.1040	1.1033	1.1033	0.0007	0.06%
2026-08-20	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1033	1.1033	1.1029	1.1029	0.0004	0.04%
2026-08-19	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1029	1.1029	1.1065	1.1065	-0.0036	-0.33%
2026-08-18	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1065	1.1065	1.1071	1.1071	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1071	1.1071	1.1052	1.1052	0.0019	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%