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浦银安盛稳健丰利债券C - 基金主页(代码:009944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1195 0.0012 0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0941 0.0002 0.0203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1195
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2436亿
最近资产：3.42亿
基金公司：
基金经理：李羿杨鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.88%	-0.25%	0.10%	1.05%	3.50%	10.14%	10.61%	9.74%
同类排名	337/1519	1402/1762	137/1768	103/1726	398/1391	623/1151	584/963	-

浦银安盛稳健丰利债券C(009944)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1204	0.08%
2026-09-17	1.1195	0.11%
2026-09-16	1.1183	0.16%
2026-09-15	1.1165	-0.31%
2026-09-14	1.1200	0.09%
2026-09-11	1.1190	-0.29%

浦银安盛稳健丰利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	0.24%	1.84%
300308	中际旭创	0.0000	0.22%	0.60%
600919	江苏银行	0.0000	0.19%	2.88%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.18%	3.21%
601939	建设银行	0.0000	0.18%	1.75%
688072	拓荆科技	0.0000	0.18%	2.26%
002475	立讯精密	0.0000	0.17%	0.09%
301200	大族数控	0.0000	0.16%	10.08%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
688019	安集科技	0.0000	0.16%	4.43%

浦银安盛稳健丰利债券C(009944)基金档案

基金代码	009944	基金简称	浦银安盛稳健丰利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李羿杨鑫	基金托管人		基金公司
最近资产	3.42亿	最近份额	3.2436亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%