浦银安盛稳健丰利债券C基金净值查询(009944)

今天最新净值 1.1183 0.0018 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0941 0.0002 0.0203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1183
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2436亿
最近资产：3.42亿
基金公司：
基金经理：李羿杨鑫

近一月浦银安盛稳健丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛稳健丰利债券C(009944)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1195	1.1195	1.1183	1.1183	0.0012	0.11%
2026-09-16	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1183	1.1183	1.1165	1.1165	0.0018	0.16%
2026-09-15	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1165	1.1165	1.1200	1.1200	-0.0035	-0.31%
2026-09-14	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1200	1.1200	1.1190	1.1190	0.0010	0.09%
2026-09-11	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1190	1.1190	1.1223	1.1223	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1223	1.1223	1.1245	1.1245	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1245	1.1245	1.1250	1.1250	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1250	1.1250	1.1236	1.1236	0.0014	0.12%
2026-09-07	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1236	1.1236	1.1226	1.1226	0.0010	0.09%
2026-09-04	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1226	1.1226	1.1220	1.1220	0.0006	0.05%

2026-09-03	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1220	1.1220	1.1238	1.1238	-0.0018	-0.16%
2026-09-02	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1238	1.1238	1.1242	1.1242	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1242	1.1242	1.1225	1.1225	0.0017	0.15%
2026-08-31	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1225	1.1225	1.1204	1.1204	0.0021	0.19%
2026-08-28	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1204	1.1204	1.1193	1.1193	0.0011	0.10%
2026-08-27	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1193	1.1193	1.1202	1.1202	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-08-25	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1202	1.1202	1.1170	1.1170	0.0032	0.29%
2026-08-24	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1170	1.1170	1.1179	1.1179	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1179	1.1179	1.1181	1.1181	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1181	1.1181	1.1154	1.1154	0.0027	0.24%
2026-08-19	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1154	1.1154	1.1191	1.1191	-0.0037	-0.33%
2026-08-18	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1191	1.1191	1.1184	1.1184	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%