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浦银安盛稳健丰利债券C基金盘中实时估值(009944)

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今天最新净值 1.0831 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0831
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2436亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李羿杨鑫郑双超

浦银安盛稳健丰利债券C基金009944重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	0.63%	-3.47%	-0.0219%
600961	株冶集团	0.0000	0.42%	-5.59%	-0.0235%
603236	移远通信	0.0000	0.41%	-1.09%	-0.0045%
002155	湖南黄金	0.0000	0.39%	-4.97%	-0.0194%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.39%	-1.01%	-0.0039%
000975	山金国际	0.0000	0.38%	-3.31%	-0.0126%
002138	顺络电子	0.0000	0.38%	-2.19%	-0.0083%
688213	思特威-W	0.0000	0.37%	-1.60%	-0.0059%
002170	芭田股份	0.0000	0.35%	-2.56%	-0.0090%
01336	新华保险	0.0000	0.21%	-1.67%	-0.0035%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.93%		-0.1125%		11.63%

浦银安盛稳健丰利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.15%	-0.27%
2025-12-15	-0.05%	-0.06%
2025-12-12	0.05%	0.19%
2025-12-11	-0.06%	-0.04%
2025-12-10	0.04%	0.10%
2025-12-09	-0.09%	-0.15%
2025-12-08	-0.01%	-0.03%
2025-12-05	0.12%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛稳健丰利债券C基金009944实时估值图

浦银安盛稳健丰利债券C基金009944实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%