建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询(020725)

今天最新净值 1.0697 0.0018 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0554 0.0002 0.0208% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0697
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2939亿
最近资产：3.31亿
基金公司：建信基金
基金经理：江源赵荣杰

近一季建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0688	1.0688	1.0697	1.0697	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0697	1.0697	1.0679	1.0679	0.0018	0.17%
2026-09-15	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2026-09-14	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0679	1.0679	1.0674	1.0674	0.0005	0.05%
2026-09-11	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0674	1.0674	1.0688	1.0688	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0688	1.0688	1.0695	1.0695	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0695	1.0695	1.0690	1.0690	0.0005	0.05%
2026-09-08	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0690	1.0690	1.0693	1.0693	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0693	1.0693	1.0673	1.0673	0.0020	0.19%
2026-09-04	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0673	1.0673	1.0689	1.0689	-0.0016	-0.15%

2026-09-03	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%
2026-09-02	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0684	1.0684	1.0706	1.0706	-0.0022	-0.21%
2026-09-01	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0706	1.0706	1.0722	1.0722	-0.0016	-0.15%
2026-08-31	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0722	1.0722	1.0711	1.0711	0.0011	0.10%
2026-08-28	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0711	1.0711	1.0717	1.0717	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0717	1.0717	1.0693	1.0693	0.0024	0.22%
2026-08-26	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0693	1.0693	1.0685	1.0685	0.0008	0.07%
2026-08-25	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0685	1.0685	1.0686	1.0686	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0686	1.0686	1.0699	1.0699	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0699	1.0699	1.0691	1.0691	0.0008	0.07%
2026-08-20	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0691	1.0691	1.0685	1.0685	0.0006	0.06%
2026-08-19	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0685	1.0685	1.0741	1.0741	-0.0056	-0.52%
2026-08-18	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0741	1.0741	1.0740	1.0740	0.0001	0.01%
2026-08-17	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0740	1.0740	1.0709	1.0709	0.0031	0.29%
2026-08-14	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0709	1.0709	1.0705	1.0705	0.0004	0.04%

2026-08-13	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0705	1.0705	1.0714	1.0714	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0714	1.0714	1.0707	1.0707	0.0007	0.07%
2026-08-11	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0707	1.0707	1.0727	1.0727	-0.0020	-0.19%
2026-08-10	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0727	1.0727	1.0712	1.0712	0.0015	0.14%
2026-08-07	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0712	1.0712	1.0687	1.0687	0.0025	0.23%
2026-08-06	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0687	1.0687	1.0696	1.0696	-0.0009	-0.08%
2026-08-05	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0696	1.0696	1.0692	1.0692	0.0004	0.04%
2026-08-04	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0692	1.0692	1.0689	1.0689	0.0003	0.03%
2026-08-03	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0689	1.0689	1.0690	1.0690	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0690	1.0690	1.0688	1.0688	0.0002	0.02%
2026-07-30	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0688	1.0688	1.0686	1.0686	0.0002	0.02%
2026-07-29	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0686	1.0686	1.0688	1.0688	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0688	1.0688	1.0713	1.0713	-0.0025	-0.23%
2026-07-27	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0713	1.0713	1.0702	1.0702	0.0011	0.10%
2026-07-24	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0702	1.0702	1.0713	1.0713	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%
2026-07-22	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0712	1.0712	1.0720	1.0720	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0720	1.0720	1.0706	1.0706	0.0014	0.13%
2026-07-20	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0706	1.0706	1.0710	1.0710	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0710	1.0710	1.0769	1.0769	-0.0059	-0.55%
2026-07-16	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0769	1.0769	1.0798	1.0798	-0.0029	-0.27%
2026-07-15	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0798	1.0798	1.0824	1.0824	-0.0026	-0.24%
2026-07-14	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0824	1.0824	1.0804	1.0804	0.0020	0.19%
2026-07-13	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0804	1.0804	1.0852	1.0852	-0.0048	-0.44%
2026-07-10	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0852	1.0852	1.0926	1.0926	-0.0074	-0.68%
2026-07-09	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0926	1.0926	1.0850	1.0850	0.0076	0.70%
2026-07-08	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0850	1.0850	1.0857	1.0857	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0857	1.0857	1.0854	1.0854	0.0003	0.03%
2026-07-06	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0854	1.0854	1.0847	1.0847	0.0007	0.06%
2026-07-03	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0847	1.0847	1.0860	1.0860	-0.0013	-0.12%
2026-07-02	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0860	1.0860	1.0946	1.0946	-0.0086	-0.79%
2026-07-01	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0946	1.0946	1.0991	1.0991	-0.0045	-0.41%
2026-06-30	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0991	1.0991	1.0928	1.0928	0.0063	0.58%
2026-06-29	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0928	1.0928	1.0900	1.0900	0.0028	0.26%
2026-06-26	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0900	1.0900	1.0949	1.0949	-0.0049	-0.45%
2026-06-25	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0949	1.0949	1.0927	1.0927	0.0022	0.20%
2026-06-24	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0927	1.0927	1.0860	1.0860	0.0067	0.62%
2026-06-23	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0860	1.0860	1.0898	1.0898	-0.0038	-0.35%
2026-06-22	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0898	1.0898	1.0881	1.0881	0.0017	0.16%
2026-06-18	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0881	1.0881	1.0852	1.0852	0.0029	0.27%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%