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建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询(020725)

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今天最新净值 1.0688 -0.0009 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0554 0.0002 0.0208% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0688
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2939亿
最近资产：3.31亿
基金公司：建信基金
基金经理：江源赵荣杰

近一周建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0710	1.0710	1.0688	1.0688	0.0022	0.21%
2026-09-17	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0688	1.0688	1.0697	1.0697	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0697	1.0697	1.0679	1.0679	0.0018	0.17%
2026-09-15	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2026-09-14	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0679	1.0679	1.0674	1.0674	0.0005	0.05%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%