景顺长城价值边际灵活配置混合C基金净值查询(015779)
今天最新净值
1.7154
-0.0137 -0.79%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7267
0.0113 0.6604%
- 累计净值：1.7154
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：53.2304亿
- 最近资产：5.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲍无可
近一季,景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7304 |
1.7304 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0150 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7154 |
1.7154 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0137 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7291 |
1.7291 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0076 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0088 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7127 |
1.7127 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0201 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7328 |
1.7328 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0103 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7225 |
1.7225 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7365 |
1.7365 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.0107 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7472 |
1.7472 |
1.7445 |
1.7445 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7445 |
1.7445 |
1.7593 |
1.7593 |
-0.0148 |
-0.84% |
|
|
| 2025-12-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7593 |
1.7593 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0107 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7695 |
1.7695 |
1.7608 |
1.7608 |
0.0087 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7608 |
1.7608 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7612 |
1.7612 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7573 |
1.7573 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0347 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7920 |
1.7920 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7991 |
1.7991 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0148 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8139 |
1.8139 |
1.8364 |
1.8364 |
-0.0225 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8364 |
1.8364 |
1.8386 |
1.8386 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8386 |
1.8386 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0083 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8469 |
1.8469 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0173 |
0.95% |
|
|
| 2025-11-12 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8296 |
1.8296 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8291 |
1.8291 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8268 |
1.8268 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0354 |
1.98% |
| 2025-11-07 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7914 |
1.7914 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0093 |
0.52% |
| 2025-11-06 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7821 |
1.7821 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0083 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7738 |
1.7738 |
1.7649 |
1.7649 |
0.0089 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7649 |
1.7649 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0146 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7795 |
1.7795 |
1.7648 |
1.7648 |
0.0147 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7648 |
1.7648 |
1.7594 |
1.7594 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7594 |
1.7594 |
1.7602 |
1.7602 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7602 |
1.7602 |
1.7477 |
1.7477 |
0.0125 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7477 |
1.7477 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0143 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7576 |
1.7576 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-10-23 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7477 |
1.7477 |
0.0130 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7477 |
1.7477 |
1.7454 |
1.7454 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7454 |
1.7454 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0120 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7264 |
1.7264 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7264 |
1.7264 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0268 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7532 |
1.7532 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7526 |
1.7526 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0188 |
1.08% |
| 2025-10-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7341 |
1.7341 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7341 |
1.7341 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0168 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7509 |
1.7509 |
1.7565 |
1.7565 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7565 |
1.7565 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-09-30 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7574 |
1.7574 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0159 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7415 |
1.7415 |
1.7263 |
1.7263 |
0.0152 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7263 |
1.7263 |
1.7316 |
1.7316 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7316 |
1.7316 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2025-09-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7432 |
1.7432 |
1.7269 |
1.7269 |
0.0163 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7269 |
1.7269 |
1.7424 |
1.7424 |
-0.0155 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7424 |
1.7424 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0183 |
-1.04% |
| 2025-09-19 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0071 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7536 |
1.7536 |
1.7849 |
1.7849 |
-0.0313 |
-1.75% |
