景顺长城价值边际灵活配置混合C基金净值查询(015779)
今天最新净值
1.7154
-0.0137 -0.79%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7261
-0.0043 -0.2503%
- 累计净值：1.7154
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：53.2304亿
- 最近资产：5.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲍无可
近一月,景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)基金累计收益率-5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7304 |
1.7304 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0150 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7154 |
1.7154 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0137 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7291 |
1.7291 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0076 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0088 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7127 |
1.7127 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0201 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7328 |
1.7328 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0103 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7225 |
1.7225 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7365 |
1.7365 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.0107 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7472 |
1.7472 |
1.7445 |
1.7445 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7445 |
1.7445 |
1.7593 |
1.7593 |
-0.0148 |
-0.84% |
|
|
| 2025-12-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7593 |
1.7593 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0107 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7695 |
1.7695 |
1.7608 |
1.7608 |
0.0087 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7608 |
1.7608 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7612 |
1.7612 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7573 |
1.7573 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0347 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7920 |
1.7920 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7991 |
1.7991 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0148 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8139 |
1.8139 |
1.8364 |
1.8364 |
-0.0225 |
-1.23% |
