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泓德裕惠债券A - 基金主页(代码:023809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0273 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0308 0.0029 0.2832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0273
成立日期：2025-06-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：姚学康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	-0.42%	-0.17%	1.19%	1.98%	-	-	3.30%
同类排名	746/1517	1387/1763	299/1765	84/1723	674/1389			-

泓德裕惠债券A(023809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0288	0.15%
2026-09-17	1.0273	0.02%
2026-09-16	1.0271	0.17%
2026-09-15	1.0254	-0.26%
2026-09-14	1.0281	0.14%
2026-09-11	1.0267	-0.47%

泓德裕惠债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	0.35%	0.16%
601336	新华保险	0.0000	0.26%	-0.27%
300037	新宙邦	0.0000	0.17%	-1.47%
688190	云路股份	0.0000	0.17%	1.52%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.15%	-2.89%
600177	XD雅戈尔	0.0000	0.14%	1.57%
601318	中国平安	0.0000	0.12%	1.13%
601699	潞安环能	0.0000	0.12%	-1.81%
002032	苏泊尔	0.0000	0.11%	2.37%
603345	安井食品	0.0000	0.11%	1.49%

泓德裕惠债券A(023809)基金档案

基金代码	023809	基金简称	泓德裕惠债券A	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-23	成立日期	2025-06-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姚学康	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%