泓德裕惠债券A基金净值查询(023809)

今天最新净值 1.0254 -0.0027 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0308 0.0029 0.2832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0254
成立日期：2025-06-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：姚学康

近一季泓德裕惠债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泓德裕惠债券A(023809)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023809	泓德裕惠债券A	1.0271	1.0271	1.0254	1.0254	0.0017	0.17%
2026-09-15	023809	泓德裕惠债券A	1.0254	1.0254	1.0281	1.0281	-0.0027	-0.26%
2026-09-14	023809	泓德裕惠债券A	1.0281	1.0281	1.0267	1.0267	0.0014	0.14%
2026-09-11	023809	泓德裕惠债券A	1.0267	1.0267	1.0316	1.0316	-0.0049	-0.47%
2026-09-10	023809	泓德裕惠债券A	1.0316	1.0316	1.0347	1.0347	-0.0031	-0.30%
2026-09-09	023809	泓德裕惠债券A	1.0347	1.0347	1.0353	1.0353	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	023809	泓德裕惠债券A	1.0353	1.0353	1.0337	1.0337	0.0016	0.15%
2026-09-07	023809	泓德裕惠债券A	1.0337	1.0337	1.0323	1.0323	0.0014	0.14%
2026-09-04	023809	泓德裕惠债券A	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2026-09-03	023809	泓德裕惠债券A	1.0323	1.0323	1.0337	1.0337	-0.0014	-0.14%

2026-09-02	023809	泓德裕惠债券A	1.0337	1.0337	1.0351	1.0351	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	023809	泓德裕惠债券A	1.0351	1.0351	1.0333	1.0333	0.0018	0.17%
2026-08-31	023809	泓德裕惠债券A	1.0333	1.0333	1.0311	1.0311	0.0022	0.21%
2026-08-28	023809	泓德裕惠债券A	1.0311	1.0311	1.0292	1.0292	0.0019	0.18%
2026-08-27	023809	泓德裕惠债券A	1.0292	1.0292	1.0298	1.0298	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	023809	泓德裕惠债券A	1.0298	1.0298	1.0299	1.0299	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023809	泓德裕惠债券A	1.0299	1.0299	1.0260	1.0260	0.0039	0.38%
2026-08-24	023809	泓德裕惠债券A	1.0260	1.0260	1.0270	1.0270	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	023809	泓德裕惠债券A	1.0270	1.0270	1.0272	1.0272	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023809	泓德裕惠债券A	1.0272	1.0272	1.0241	1.0241	0.0031	0.30%
2026-08-19	023809	泓德裕惠债券A	1.0241	1.0241	1.0290	1.0290	-0.0049	-0.48%
2026-08-18	023809	泓德裕惠债券A	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2026-08-17	023809	泓德裕惠债券A	1.0290	1.0290	1.0258	1.0258	0.0032	0.31%
2026-08-14	023809	泓德裕惠债券A	1.0258	1.0258	1.0247	1.0247	0.0011	0.11%
2026-08-13	023809	泓德裕惠债券A	1.0247	1.0247	1.0267	1.0267	-0.0020	-0.19%

2026-08-12	023809	泓德裕惠债券A	1.0267	1.0267	1.0241	1.0241	0.0026	0.25%
2026-08-11	023809	泓德裕惠债券A	1.0241	1.0241	1.0253	1.0253	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	023809	泓德裕惠债券A	1.0253	1.0253	1.0204	1.0204	0.0049	0.48%
2026-08-07	023809	泓德裕惠债券A	1.0204	1.0204	1.0178	1.0178	0.0026	0.26%
2026-08-06	023809	泓德裕惠债券A	1.0178	1.0178	1.0150	1.0150	0.0028	0.28%
2026-08-05	023809	泓德裕惠债券A	1.0150	1.0150	1.0135	1.0135	0.0015	0.15%
2026-08-04	023809	泓德裕惠债券A	1.0135	1.0135	1.0111	1.0111	0.0024	0.24%
2026-08-03	023809	泓德裕惠债券A	1.0111	1.0111	1.0069	1.0069	0.0042	0.42%
2026-07-31	023809	泓德裕惠债券A	1.0069	1.0069	1.0038	1.0038	0.0031	0.31%
2026-07-30	023809	泓德裕惠债券A	1.0038	1.0038	1.0047	1.0047	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	023809	泓德裕惠债券A	1.0047	1.0047	1.0012	1.0012	0.0035	0.35%
2026-07-28	023809	泓德裕惠债券A	1.0012	1.0012	1.0004	1.0004	0.0008	0.08%
2026-07-27	023809	泓德裕惠债券A	1.0004	1.0004	0.9961	0.9961	0.0043	0.43%
2026-07-24	023809	泓德裕惠债券A	0.9961	0.9961	1.0000	1.0000	-0.0039	-0.39%
2026-07-23	023809	泓德裕惠债券A	1.0000	1.0000	0.9948	0.9948	0.0052	0.52%
2026-07-22	023809	泓德裕惠债券A	0.9948	0.9948	0.9975	0.9975	-0.0027	-0.27%
2026-07-21	023809	泓德裕惠债券A	0.9975	0.9975	0.9997	0.9997	-0.0022	-0.22%
2026-07-20	023809	泓德裕惠债券A	0.9997	0.9997	1.0039	1.0039	-0.0042	-0.42%
2026-07-17	023809	泓德裕惠债券A	1.0039	1.0039	1.0105	1.0105	-0.0066	-0.65%
2026-07-16	023809	泓德裕惠债券A	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%
2026-07-15	023809	泓德裕惠债券A	1.0105	1.0105	1.0084	1.0084	0.0021	0.21%
2026-07-14	023809	泓德裕惠债券A	1.0084	1.0084	1.0050	1.0050	0.0034	0.34%
2026-07-13	023809	泓德裕惠债券A	1.0050	1.0050	1.0088	1.0088	-0.0038	-0.38%
2026-07-10	023809	泓德裕惠债券A	1.0088	1.0088	1.0069	1.0069	0.0019	0.19%
2026-07-09	023809	泓德裕惠债券A	1.0069	1.0069	1.0079	1.0079	-0.0010	-0.10%
2026-07-08	023809	泓德裕惠债券A	1.0079	1.0079	1.0091	1.0091	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	023809	泓德裕惠债券A	1.0091	1.0091	1.0135	1.0135	-0.0044	-0.43%
2026-07-06	023809	泓德裕惠债券A	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2026-07-03	023809	泓德裕惠债券A	1.0135	1.0135	1.0103	1.0103	0.0032	0.32%
2026-07-02	023809	泓德裕惠债券A	1.0103	1.0103	1.0096	1.0096	0.0007	0.07%
2026-07-01	023809	泓德裕惠债券A	1.0096	1.0096	1.0056	1.0056	0.0040	0.40%
2026-06-30	023809	泓德裕惠债券A	1.0056	1.0056	1.0072	1.0072	-0.0016	-0.16%
2026-06-29	023809	泓德裕惠债券A	1.0072	1.0072	1.0064	1.0064	0.0008	0.08%
2026-06-26	023809	泓德裕惠债券A	1.0064	1.0064	1.0101	1.0101	-0.0037	-0.37%
2026-06-25	023809	泓德裕惠债券A	1.0101	1.0101	1.0131	1.0131	-0.0030	-0.30%
2026-06-24	023809	泓德裕惠债券A	1.0131	1.0131	1.0177	1.0177	-0.0046	-0.45%
2026-06-23	023809	泓德裕惠债券A	1.0177	1.0177	1.0162	1.0162	0.0015	0.15%
2026-06-22	023809	泓德裕惠债券A	1.0162	1.0162	1.0137	1.0137	0.0025	0.25%
2026-06-18	023809	泓德裕惠债券A	1.0137	1.0137	1.0152	1.0152	-0.0015	-0.15%
2026-06-17	023809	泓德裕惠债券A	1.0152	1.0152	1.0174	1.0174	-0.0022	-0.22%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%