泓德裕惠债券A基金净值查询(023809)

今天最新净值 1.0254 -0.0027 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0308 0.0029 0.2832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0254
成立日期：2025-06-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：姚学康

近一月泓德裕惠债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泓德裕惠债券A(023809)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023809	泓德裕惠债券A	1.0271	1.0271	1.0254	1.0254	0.0017	0.17%
2026-09-15	023809	泓德裕惠债券A	1.0254	1.0254	1.0281	1.0281	-0.0027	-0.26%
2026-09-14	023809	泓德裕惠债券A	1.0281	1.0281	1.0267	1.0267	0.0014	0.14%
2026-09-11	023809	泓德裕惠债券A	1.0267	1.0267	1.0316	1.0316	-0.0049	-0.47%
2026-09-10	023809	泓德裕惠债券A	1.0316	1.0316	1.0347	1.0347	-0.0031	-0.30%
2026-09-09	023809	泓德裕惠债券A	1.0347	1.0347	1.0353	1.0353	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	023809	泓德裕惠债券A	1.0353	1.0353	1.0337	1.0337	0.0016	0.15%
2026-09-07	023809	泓德裕惠债券A	1.0337	1.0337	1.0323	1.0323	0.0014	0.14%
2026-09-04	023809	泓德裕惠债券A	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2026-09-03	023809	泓德裕惠债券A	1.0323	1.0323	1.0337	1.0337	-0.0014	-0.14%

2026-09-02	023809	泓德裕惠债券A	1.0337	1.0337	1.0351	1.0351	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	023809	泓德裕惠债券A	1.0351	1.0351	1.0333	1.0333	0.0018	0.17%
2026-08-31	023809	泓德裕惠债券A	1.0333	1.0333	1.0311	1.0311	0.0022	0.21%
2026-08-28	023809	泓德裕惠债券A	1.0311	1.0311	1.0292	1.0292	0.0019	0.18%
2026-08-27	023809	泓德裕惠债券A	1.0292	1.0292	1.0298	1.0298	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	023809	泓德裕惠债券A	1.0298	1.0298	1.0299	1.0299	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023809	泓德裕惠债券A	1.0299	1.0299	1.0260	1.0260	0.0039	0.38%
2026-08-24	023809	泓德裕惠债券A	1.0260	1.0260	1.0270	1.0270	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	023809	泓德裕惠债券A	1.0270	1.0270	1.0272	1.0272	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023809	泓德裕惠债券A	1.0272	1.0272	1.0241	1.0241	0.0031	0.30%
2026-08-19	023809	泓德裕惠债券A	1.0241	1.0241	1.0290	1.0290	-0.0049	-0.48%
2026-08-18	023809	泓德裕惠债券A	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2026-08-17	023809	泓德裕惠债券A	1.0290	1.0290	1.0258	1.0258	0.0032	0.31%

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