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华富安康三个月持有期债券A - 基金主页(代码:025152)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0395 0.0017 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0394 0.0071 0.6899% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0395
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	-0.15%	-0.03%	-0.16%	-	-	-	1.40%
同类排名	612/1519	308/1760	278/1766	565/1709				-

华富安康三个月持有期债券A(025152)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0395	0.00%
2026-09-16	1.0395	0.16%
2026-09-15	1.0378	-0.05%
2026-09-14	1.0383	0.04%
2026-09-11	1.0379	-0.12%
2026-09-10	1.0391	-0.07%

华富安康三个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.21%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	0.13%	2.18%
603986	兆易创新	0.0000	0.13%	0.13%
000792	盐湖股份	0.0000	0.12%	5.29%
300475	香农芯创	0.0000	0.12%	0.42%
688766	普冉股份	0.0000	0.12%	-3.67%
301607	富特科技	0.0000	0.11%	3.48%
688012	中微公司	0.0000	0.11%	0.99%
300390	天华新能	0.0000	0.10%	7.50%
300857	协创数据	0.0000	0.10%	-0.52%

华富安康三个月持有期债券A(025152)基金档案

基金代码	025152	基金简称	华富安康三个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	戴弘毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%