国泰海通稳债增利债券发起A基金净值查询(020175)

今天最新净值 1.0832 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0661 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0832
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4200亿
最近资产：2.45亿
基金公司：
基金经理：朱莹邓雅琨

近一季国泰海通稳债增利债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通稳债增利债券发起A(020175)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0849	1.0849	1.0832	1.0832	0.0017	0.16%
2026-09-15	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0832	1.0832	1.0837	1.0837	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0837	1.0837	1.0830	1.0830	0.0007	0.06%
2026-09-11	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0830	1.0830	1.0849	1.0849	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0849	1.0849	1.0860	1.0860	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0860	1.0860	1.0859	1.0859	0.0001	0.01%
2026-09-08	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0859	1.0859	1.0857	1.0857	0.0002	0.02%
2026-09-07	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0857	1.0857	1.0843	1.0843	0.0014	0.13%
2026-09-04	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0843	1.0843	1.0850	1.0850	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0850	1.0850	1.0842	1.0842	0.0008	0.07%

2026-09-02	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0842	1.0842	1.0855	1.0855	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0855	1.0855	1.0852	1.0852	0.0003	0.03%
2026-08-31	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0852	1.0852	1.0840	1.0840	0.0012	0.11%
2026-08-28	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0840	1.0840	1.0843	1.0843	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0843	1.0843	1.0839	1.0839	0.0004	0.04%
2026-08-26	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0839	1.0839	1.0843	1.0843	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0843	1.0843	1.0838	1.0838	0.0005	0.05%
2026-08-24	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0838	1.0838	1.0840	1.0840	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0840	1.0840	1.0842	1.0842	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0842	1.0842	1.0835	1.0835	0.0007	0.06%
2026-08-19	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0835	1.0835	1.0887	1.0887	-0.0052	-0.48%
2026-08-18	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0887	1.0887	1.0878	1.0878	0.0009	0.08%
2026-08-17	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0878	1.0878	1.0856	1.0856	0.0022	0.20%
2026-08-14	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0856	1.0856	1.0849	1.0849	0.0007	0.06%
2026-08-13	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0849	1.0849	1.0846	1.0846	0.0003	0.03%

2026-08-12	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0846	1.0846	1.0838	1.0838	0.0008	0.07%
2026-08-11	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0838	1.0838	1.0846	1.0846	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0846	1.0846	1.0828	1.0828	0.0018	0.17%
2026-08-07	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0828	1.0828	1.0809	1.0809	0.0019	0.18%
2026-08-06	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0809	1.0809	1.0803	1.0803	0.0006	0.06%
2026-08-05	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0803	1.0803	1.0790	1.0790	0.0013	0.12%
2026-08-04	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0790	1.0790	1.0779	1.0779	0.0011	0.10%
2026-08-03	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0779	1.0779	1.0779	1.0779	0.0000	0.00%
2026-07-31	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0779	1.0779	1.0761	1.0761	0.0018	0.17%
2026-07-30	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0761	1.0761	1.0756	1.0756	0.0005	0.05%
2026-07-29	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2026-07-28	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0755	1.0755	1.0771	1.0771	-0.0016	-0.15%
2026-07-27	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0771	1.0771	1.0765	1.0765	0.0006	0.06%
2026-07-24	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0765	1.0765	1.0763	1.0763	0.0002	0.02%
2026-07-23	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0763	1.0763	1.0756	1.0756	0.0007	0.07%
2026-07-22	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0756	1.0756	1.0736	1.0736	0.0020	0.19%
2026-07-21	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0736	1.0736	1.0733	1.0733	0.0003	0.03%
2026-07-20	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0733	1.0733	1.0752	1.0752	-0.0019	-0.18%
2026-07-17	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0752	1.0752	1.0789	1.0789	-0.0037	-0.34%
2026-07-16	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0789	1.0789	1.0814	1.0814	-0.0025	-0.23%
2026-07-15	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0814	1.0814	1.0820	1.0820	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0820	1.0820	1.0800	1.0800	0.0020	0.19%
2026-07-13	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0800	1.0800	1.0844	1.0844	-0.0044	-0.41%
2026-07-10	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0844	1.0844	1.0856	1.0856	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0856	1.0856	1.0839	1.0839	0.0017	0.16%
2026-07-08	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0839	1.0839	1.0848	1.0848	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0848	1.0848	1.0867	1.0867	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0867	1.0867	1.0866	1.0866	0.0001	0.01%
2026-07-03	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0866	1.0866	1.0863	1.0863	0.0003	0.03%
2026-07-02	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0863	1.0863	1.0884	1.0884	-0.0021	-0.19%
2026-07-01	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0884	1.0884	1.0890	1.0890	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0890	1.0890	1.0884	1.0884	0.0006	0.06%
2026-06-29	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0884	1.0884	1.0872	1.0872	0.0012	0.11%
2026-06-26	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0872	1.0872	1.0892	1.0892	-0.0020	-0.18%
2026-06-25	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0892	1.0892	1.0882	1.0882	0.0010	0.09%
2026-06-24	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%
2026-06-23	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0881	1.0881	1.0899	1.0899	-0.0018	-0.17%
2026-06-22	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0899	1.0899	1.0887	1.0887	0.0012	0.11%
2026-06-18	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0887	1.0887	1.0885	1.0885	0.0002	0.02%
2026-06-17	020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0885	1.0885	1.0871	1.0871	0.0014	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%