国泰海通稳债增利债券发起A基金净值查询(020175)
今天最新净值
1.0832
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0661
0.0001 0.0065%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0832
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4200亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱莹 邓雅琨
近一月,国泰海通稳债增利债券发起A(020175)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
020175 |
国泰海通稳债增利债券发起A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0022 |
0.20% |
