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国泰海通稳债增利债券发起A - 基金主页(代码:020175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0849 0.0017 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0661 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0849
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4200亿
最近资产：2.45亿
基金公司：
基金经理：朱莹邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	-0.10%	-0.06%	-0.20%	2.65%	7.42%	-	6.86%
同类排名	398/1517	546/1760	406/1766	650/1724	568/1389	822/1149		-

国泰海通稳债增利债券发起A(020175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0851	0.02%
2026-09-16	1.0849	0.16%
2026-09-15	1.0832	-0.05%
2026-09-14	1.0837	0.06%
2026-09-11	1.0830	-0.18%
2026-09-10	1.0849	-0.10%

国泰海通稳债增利债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.29%	-1.24%
300223	君正股份	0.0000	0.07%	0.47%
300260	新莱应材	0.0000	0.07%	4.10%
300475	香农芯创	0.0000	0.07%	0.42%
600546	山煤国际	0.0000	0.06%	-0.34%
601225	陕西煤业	0.0000	0.06%	-2.46%
688110	东芯股份	0.0000	0.06%	4.36%
688396	华润微	0.0000	0.06%	1.40%
688559	海目星	0.0000	0.06%	-0.12%

国泰海通稳债增利债券发起A(020175)基金档案

基金代码	020175	基金简称	国泰君安稳债增利债券发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱莹邓雅琨	基金托管人		基金公司
最近资产	2.45亿	最近份额	2.4200亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%