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东方红慧鑫甄选6个月持有混合A - 基金主页(代码:020358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1346 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1110 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1346
成立日期：2024-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9930亿
最近资产：14.27亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：余剑峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.27%	-0.17%	-0.86%	-0.67%	4.01%	14.11%	-	11.41%
同类排名	302/1272	532/1337	659/1341	730/1324	304/1238	530/1182		-

东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1375	0.26%
2026-09-17	1.1346	-0.06%
2026-09-16	1.1353	0.15%
2026-09-15	1.1336	-0.06%
2026-09-14	1.1343	-0.03%
2026-09-11	1.1346	-0.17%

东方红慧鑫甄选6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.38%	3.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.37%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.32%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	0.29%	1.84%
603986	兆易创新	0.0000	0.28%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	0.26%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	0.25%	0.09%
688256	寒武纪	0.0000	0.25%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	0.23%	1.23%
002916	深南电路	0.0000	0.21%	0.66%
601899	紫金矿业	0.0000	0.20%	5.30%

东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358)基金档案

基金代码	020358	基金简称	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2024-04-10~2024-04-26	成立日期	2024-04-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余剑峰	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	14.27亿元	最近份额	2.9930亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%