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东方红慧鑫甄选6个月持有混合A基金净值查询(020358)

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今天最新净值 1.1336 -0.0007 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1110 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1336
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9930亿
  • 最近资产：14.27亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：余剑峰
近一年东方红慧鑫甄选6个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358)基金累计收益率4.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1353 1.1353 1.1336 1.1336 0.0017 0.15%
2026-09-15 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1336 1.1336 1.1343 1.1343 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1343 1.1343 1.1346 1.1346 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1346 1.1346 1.1365 1.1365 -0.0019 -0.17%
2026-09-10 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1365 1.1365 1.1382 1.1382 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1382 1.1382 1.1381 1.1381 0.0001 0.01%
2026-09-08 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1381 1.1381 1.1382 1.1382 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1382 1.1382 1.1363 1.1363 0.0019 0.17%
2026-09-04 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1363 1.1363 1.1370 1.1370 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1370 1.1370 1.1358 1.1358 0.0012 0.11%
2026-09-02 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1358 1.1358 1.1383 1.1383 -0.0025 -0.22%
2026-09-01 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1383 1.1383 1.1394 1.1394 -0.0011 -0.10%
2026-08-31 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1394 1.1394 1.1390 1.1390 0.0004 0.04%
2026-08-28 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1390 1.1390 1.1400 1.1400 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.18%
2026-08-26 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1380 1.1380 1.1366 1.1366 0.0014 0.12%
2026-08-25 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2026-08-24 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1366 1.1366 1.1395 1.1395 -0.0029 -0.25%
2026-08-21 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1395 1.1395 1.1384 1.1384 0.0011 0.10%
2026-08-20 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1384 1.1384 1.1382 1.1382 0.0002 0.02%
2026-08-19 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1382 1.1382 1.1447 1.1447 -0.0065 -0.57%
2026-08-18 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1447 1.1447 1.1444 1.1444 0.0003 0.03%
2026-08-17 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1444 1.1444 1.1392 1.1392 0.0052 0.46%
2026-08-14 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1392 1.1392 1.1387 1.1387 0.0005 0.04%
2026-08-13 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1387 1.1387 1.1394 1.1394 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1394 1.1394 1.1376 1.1376 0.0018 0.16%
2026-08-11 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1376 1.1376 1.1396 1.1396 -0.0020 -0.18%
2026-08-10 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1396 1.1396 1.1384 1.1384 0.0012 0.11%
2026-08-07 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1384 1.1384 1.1354 1.1354 0.0030 0.26%
2026-08-06 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1354 1.1354 1.1364 1.1364 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1364 1.1364 1.1333 1.1333 0.0031 0.27%
2026-08-04 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1333 1.1333 1.1306 1.1306 0.0027 0.24%
2026-08-03 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1306 1.1306 1.1319 1.1319 -0.0013 -0.11%
2026-07-31 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1319 1.1319 1.1298 1.1298 0.0021 0.19%
2026-07-30 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1298 1.1298 1.1327 1.1327 -0.0029 -0.26%
2026-07-29 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1327 1.1327 1.1304 1.1304 0.0023 0.20%
2026-07-28 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1304 1.1304 1.1364 1.1364 -0.0060 -0.53%
2026-07-27 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1364 1.1364 1.1271 1.1271 0.0093 0.83%
2026-07-24 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1271 1.1271 1.1303 1.1303 -0.0032 -0.28%
2026-07-23 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1303 1.1303 1.1288 1.1288 0.0015 0.13%
2026-07-22 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1288 1.1288 1.1299 1.1299 -0.0011 -0.10%
2026-07-21 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1299 1.1299 1.1236 1.1236 0.0063 0.56%
2026-07-20 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1236 1.1236 1.1228 1.1228 0.0008 0.07%
2026-07-17 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1228 1.1228 1.1309 1.1309 -0.0081 -0.72%
2026-07-16 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1309 1.1309 1.1343 1.1343 -0.0034 -0.30%
2026-07-15 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1343 1.1343 1.1352 1.1352 -0.0009 -0.08%
2026-07-14 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1352 1.1352 1.1303 1.1303 0.0049 0.43%
2026-07-13 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1303 1.1303 1.1361 1.1361 -0.0058 -0.51%
2026-07-10 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1361 1.1361 1.1402 1.1402 -0.0041 -0.36%
2026-07-09 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1402 1.1402 1.1348 1.1348 0.0054 0.48%
2026-07-08 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1348 1.1348 1.1370 1.1370 -0.0022 -0.19%
2026-07-07 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1370 1.1370 1.1399 1.1399 -0.0029 -0.25%
2026-07-06 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1399 1.1399 1.1404 1.1404 -0.0005 -0.04%
2026-07-03 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1404 1.1404 1.1384 1.1384 0.0020 0.18%
2026-07-02 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1384 1.1384 1.1440 1.1440 -0.0056 -0.49%
2026-07-01 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1440 1.1440 1.1470 1.1470 -0.0030 -0.26%
2026-06-30 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1470 1.1470 1.1437 1.1437 0.0033 0.29%
2026-06-29 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1437 1.1437 1.1411 1.1411 0.0026 0.23%
2026-06-26 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1411 1.1411 1.1477 1.1477 -0.0066 -0.58%
2026-06-25 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1477 1.1477 1.1450 1.1450 0.0027 0.24%
2026-06-24 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1450 1.1450 1.1417 1.1417 0.0033 0.29%
2026-06-23 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1417 1.1417 1.1481 1.1481 -0.0064 -0.56%
2026-06-22 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1481 1.1481 1.1433 1.1433 0.0048 0.42%
2026-06-18 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1433 1.1433 1.1423 1.1423 0.0010 0.09%
2026-06-17 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1423 1.1423 1.1397 1.1397 0.0026 0.23%
2026-06-16 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1397 1.1397 1.1384 1.1384 0.0013 0.11%
2026-06-15 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1384 1.1384 1.1321 1.1321 0.0063 0.56%
2026-06-12 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1321 1.1321 1.1295 1.1295 0.0026 0.23%
2026-06-11 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1295 1.1295 1.1312 1.1312 -0.0017 -0.15%
2026-06-10 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1312 1.1312 1.1348 1.1348 -0.0036 -0.32%
2026-06-09 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1348 1.1348 1.1310 1.1310 0.0038 0.34%
2026-06-08 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1310 1.1310 1.1366 1.1366 -0.0056 -0.49%
2026-06-05 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1366 1.1366 1.1409 1.1409 -0.0043 -0.38%
2026-06-04 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1409 1.1409 1.1423 1.1423 -0.0014 -0.12%
2026-06-03 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1423 1.1423 1.1413 1.1413 0.0010 0.09%
2026-06-02 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1413 1.1413 1.1374 1.1374 0.0039 0.34%
2026-06-01 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1374 1.1374 1.1393 1.1393 -0.0019 -0.17%
2026-05-29 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1393 1.1393 1.1412 1.1412 -0.0019 -0.17%
2026-05-28 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1412 1.1412 1.1404 1.1404 0.0008 0.07%
2026-05-27 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1404 1.1404 1.1418 1.1418 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1418 1.1418 1.1407 1.1407 0.0011 0.10%
2026-05-25 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1407 1.1407 1.1368 1.1368 0.0039 0.34%
2026-05-22 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1368 1.1368 1.1327 1.1327 0.0041 0.36%
2026-05-21 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1327 1.1327 1.1370 1.1370 -0.0043 -0.38%
2026-05-20 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1370 1.1370 1.1356 1.1356 0.0014 0.12%
2026-05-19 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1356 1.1356 1.1340 1.1340 0.0016 0.14%
2026-05-18 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1340 1.1340 1.1344 1.1344 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1344 1.1344 1.1364 1.1364 -0.0020 -0.18%
2026-05-14 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1364 1.1364 1.1409 1.1409 -0.0045 -0.39%
2026-05-13 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1409 1.1409 1.1375 1.1375 0.0034 0.30%
2026-05-12 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1375 1.1375 1.1372 1.1372 0.0003 0.03%
2026-05-11 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1372 1.1372 1.1335 1.1335 0.0037 0.33%
2026-05-08 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1335 1.1335 1.1347 1.1347 -0.0012 -0.11%
2026-04-30 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2026-04-29 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1286 1.1286 1.1246 1.1246 0.0040 0.36%
2026-04-28 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1246 1.1246 1.1254 1.1254 -0.0008 -0.07%
2026-04-27 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1254 1.1254 1.1256 1.1256 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1256 1.1256 1.1261 1.1261 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1261 1.1261 1.1280 1.1280 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1280 1.1280 1.1259 1.1259 0.0021 0.19%
2026-04-21 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1259 1.1259 1.1245 1.1245 0.0014 0.12%
2026-04-20 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1245 1.1245 1.1232 1.1232 0.0013 0.12%
2026-04-17 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1232 1.1232 1.1230 1.1230 0.0002 0.02%
2026-04-16 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1230 1.1230 1.1195 1.1195 0.0035 0.31%
2026-04-15 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1195 1.1195 1.1201 1.1201 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1201 1.1201 1.1176 1.1176 0.0025 0.22%
2026-04-13 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1176 1.1176 1.1177 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1177 1.1177 1.1151 1.1151 0.0026 0.23%
2026-04-09 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1151 1.1151 1.1159 1.1159 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1159 1.1159 1.1088 1.1088 0.0071 0.64%
2026-04-07 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1088 1.1088 1.1076 1.1076 0.0012 0.11%
2026-04-03 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1076 1.1076 1.1079 1.1079 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1079 1.1079 1.1098 1.1098 -0.0019 -0.17%
2026-04-01 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1098 1.1098 1.1060 1.1060 0.0038 0.34%
2026-03-31 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1060 1.1060 1.1077 1.1077 -0.0017 -0.15%
2026-03-30 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2026-03-27 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1074 1.1074 1.1057 1.1057 0.0017 0.15%
2026-03-26 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1057 1.1057 1.1075 1.1075 -0.0018 -0.16%
2026-03-25 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1075 1.1075 1.1047 1.1047 0.0028 0.25%
2026-03-24 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1047 1.1047 1.1011 1.1011 0.0036 0.33%
2026-03-23 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1011 1.1011 1.1084 1.1084 -0.0073 -0.66%
2026-03-20 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1084 1.1084 1.1093 1.1093 -0.0009 -0.08%
2026-03-19 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1093 1.1093 1.1131 1.1131 -0.0038 -0.34%
2026-03-18 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1131 1.1131 1.1109 1.1109 0.0022 0.20%
2026-03-17 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1109 1.1109 1.1132 1.1132 -0.0023 -0.21%
2026-03-16 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1132 1.1132 1.1141 1.1141 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1153 1.1153 -0.0012 -0.11%
2026-03-12 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1153 1.1153 1.1163 1.1163 -0.0010 -0.09%
2026-03-11 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1163 1.1163 1.1159 1.1159 0.0004 0.04%
2026-03-10 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1159 1.1159 1.1127 1.1127 0.0032 0.29%
2026-03-09 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1127 1.1127 1.1164 1.1164 -0.0037 -0.33%
2026-03-06 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1164 1.1164 1.1149 1.1149 0.0015 0.13%
2026-03-05 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1149 1.1149 1.1133 1.1133 0.0016 0.14%
2026-03-04 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1133 1.1133 1.1147 1.1147 -0.0014 -0.13%
2026-03-03 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1147 1.1147 1.1201 1.1201 -0.0054 -0.48%
2026-03-02 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1201 1.1201 1.1189 1.1189 0.0012 0.11%
2026-02-27 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2026-02-26 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1186 1.1186 1.1189 1.1189 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1189 1.1189 1.1178 1.1178 0.0011 0.10%
2026-02-24 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1178 1.1178 1.1145 1.1145 0.0033 0.30%
2026-02-13 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1145 1.1145 1.1178 1.1178 -0.0033 -0.30%
2026-02-12 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1178 1.1178 1.1167 1.1167 0.0011 0.10%
2026-02-11 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1167 1.1167 1.1158 1.1158 0.0009 0.08%
2026-02-10 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1158 1.1158 1.1142 1.1142 0.0016 0.14%
2026-02-09 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1093 1.1093 0.0049 0.44%
2026-02-06 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1093 1.1093 1.1097 1.1097 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1097 1.1097 1.1111 1.1111 -0.0014 -0.13%
2026-02-04 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1111 1.1111 1.1100 1.1100 0.0011 0.10%
2026-02-03 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1068 1.1068 0.0032 0.29%
2026-02-02 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1068 1.1068 1.1130 1.1130 -0.0062 -0.56%
2026-01-30 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1130 1.1130 1.1160 1.1160 -0.0030 -0.27%
2026-01-29 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1160 1.1160 1.1167 1.1167 -0.0007 -0.06%
2026-01-28 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1167 1.1167 1.1143 1.1143 0.0024 0.22%
2026-01-27 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1143 1.1143 1.1130 1.1130 0.0013 0.12%
2026-01-26 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1130 1.1130 1.1133 1.1133 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1133 1.1133 1.1128 1.1128 0.0005 0.04%
2026-01-22 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1128 1.1128 1.1122 1.1122 0.0006 0.05%
2026-01-21 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1105 1.1105 0.0017 0.15%
2026-01-20 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1105 1.1105 1.1108 1.1108 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1108 1.1108 1.1099 1.1099 0.0009 0.08%
2026-01-16 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2026-01-15 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1098 1.1098 1.1088 1.1088 0.0010 0.09%
2026-01-14 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1088 1.1088 1.1081 1.1081 0.0007 0.06%
2026-01-13 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1081 1.1081 1.1087 1.1087 -0.0006 -0.05%
2026-01-12 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1087 1.1087 1.1070 1.1070 0.0017 0.15%
2026-01-09 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18%
2026-01-08 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1050 1.1050 1.1062 1.1062 -0.0012 -0.11%
2026-01-07 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1062 1.1062 1.1064 1.1064 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1064 1.1064 1.1034 1.1034 0.0030 0.27%
2026-01-05 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1034 1.1034 1.0987 1.0987 0.0047 0.43%
2025-12-31 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0987 1.0987 1.0991 1.0991 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0991 1.0991 1.0980 1.0980 0.0011 0.10%
2025-12-29 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0980 1.0980 1.1000 1.1000 -0.0020 -0.18%
2025-12-26 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1000 1.1000 1.0994 1.0994 0.0006 0.05%
2025-12-25 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0994 1.0994 1.0989 1.0989 0.0005 0.05%
2025-12-24 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0989 1.0989 1.0981 1.0981 0.0008 0.07%
2025-12-23 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0981 1.0981 1.0975 1.0975 0.0006 0.05%
2025-12-22 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0975 1.0975 1.0961 1.0961 0.0014 0.13%
2025-12-19 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0961 1.0961 1.0942 1.0942 0.0019 0.17%
2025-12-18 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0942 1.0942 1.0945 1.0945 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0945 1.0945 1.0895 1.0895 0.0050 0.46%
2025-12-16 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0895 1.0895 1.0916 1.0916 -0.0021 -0.19%
2025-12-15 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0916 1.0916 1.0942 1.0942 -0.0026 -0.24%
2025-12-12 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0942 1.0942 1.0923 1.0923 0.0019 0.17%
2025-12-11 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0923 1.0923 1.0926 1.0926 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0926 1.0926 1.0915 1.0915 0.0011 0.10%
2025-12-09 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0915 1.0915 1.0923 1.0923 -0.0008 -0.07%
2025-12-08 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0923 1.0923 1.0924 1.0924 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0924 1.0924 1.0898 1.0898 0.0026 0.24%
2025-12-04 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0898 1.0898 1.0900 1.0900 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0900 1.0900 1.0903 1.0903 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0903 1.0903 1.0911 1.0911 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0911 1.0911 1.0891 1.0891 0.0020 0.18%
2025-11-28 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0891 1.0891 1.0883 1.0883 0.0008 0.07%
2025-11-27 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0883 1.0883 1.0885 1.0885 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0885 1.0885 1.0891 1.0891 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0891 1.0891 1.0882 1.0882 0.0009 0.08%
2025-11-24 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0882 1.0882 1.0873 1.0873 0.0009 0.08%
2025-11-21 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0873 1.0873 1.0922 1.0922 -0.0049 -0.45%
2025-11-20 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0922 1.0922 1.0929 1.0929 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2025-11-18 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0929 1.0929 1.0951 1.0951 -0.0022 -0.20%
2025-11-17 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0951 1.0951 1.0965 1.0965 -0.0014 -0.13%
2025-11-14 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0965 1.0965 1.0997 1.0997 -0.0032 -0.29%
2025-11-13 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0997 1.0997 1.0975 1.0975 0.0022 0.20%
2025-11-12 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0975 1.0975 1.0967 1.0967 0.0008 0.07%
2025-11-11 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0967 1.0967 1.0971 1.0971 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0971 1.0971 1.0961 1.0961 0.0010 0.09%
2025-11-07 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0961 1.0961 1.0978 1.0978 -0.0017 -0.15%
2025-11-06 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0978 1.0978 1.0951 1.0951 0.0027 0.25%
2025-11-05 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0951 1.0951 1.0944 1.0944 0.0007 0.06%
2025-11-04 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0944 1.0944 1.0967 1.0967 -0.0023 -0.21%
2025-11-03 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0967 1.0967 1.0960 1.0960 0.0007 0.06%
2025-10-31 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0960 1.0960 1.0976 1.0976 -0.0016 -0.15%
2025-10-30 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0976 1.0976 1.0985 1.0985 -0.0009 -0.08%
2025-10-29 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0985 1.0985 1.0961 1.0961 0.0024 0.22%
2025-10-28 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0961 1.0961 1.0963 1.0963 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0963 1.0963 1.0936 1.0936 0.0027 0.25%
2025-10-24 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0936 1.0936 1.0916 1.0916 0.0020 0.18%
2025-10-23 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0916 1.0916 1.0909 1.0909 0.0007 0.06%
2025-10-22 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0909 1.0909 1.0916 1.0916 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0916 1.0916 1.0888 1.0888 0.0028 0.26%
2025-10-20 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0888 1.0888 1.0874 1.0874 0.0014 0.13%
2025-10-17 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0874 1.0874 1.0908 1.0908 -0.0034 -0.31%
2025-10-16 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0908 1.0908 1.0904 1.0904 0.0004 0.04%
2025-10-15 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0904 1.0904 1.0874 1.0874 0.0030 0.28%
2025-10-14 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0874 1.0874 1.0909 1.0909 -0.0035 -0.32%
2025-10-13 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0909 1.0909 1.0914 1.0914 -0.0005 -0.05%
2025-10-10 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0914 1.0914 1.0952 1.0952 -0.0038 -0.35%
2025-10-09 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0952 1.0952 1.0914 1.0914 0.0038 0.35%
2025-09-30 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0914 1.0914 1.0888 1.0888 0.0026 0.24%
2025-09-29 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0888 1.0888 1.0856 1.0856 0.0032 0.29%
2025-09-26 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0856 1.0856 1.0880 1.0880 -0.0024 -0.22%
2025-09-25 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0880 1.0880 1.0881 1.0881 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0881 1.0881 1.0873 1.0873 0.0008 0.07%
2025-09-23 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0873 1.0873 1.0888 1.0888 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0888 1.0888 1.0883 1.0883 0.0005 0.05%
2025-09-19 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0883 1.0883 1.0888 1.0888 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0888 1.0888 1.0909 1.0909 -0.0021 -0.19%
2025-09-17 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.0909 1.0909 1.0886 1.0886 0.0023 0.21%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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