海富通策略收益债券C基金净值查询(010261)

今天最新净值 1.0521 -0.0023 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0809 0.0003 0.0268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0521
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8937亿
最近资产：0.92亿
基金公司：
基金经理：陆丛凡陶敏江勇

近一季海富通策略收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通策略收益债券C(010261)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010261	海富通策略收益债券C	1.0538	1.0538	1.0521	1.0521	0.0017	0.16%
2026-09-15	010261	海富通策略收益债券C	1.0521	1.0521	1.0544	1.0544	-0.0023	-0.22%
2026-09-14	010261	海富通策略收益债券C	1.0544	1.0544	1.0532	1.0532	0.0012	0.11%
2026-09-11	010261	海富通策略收益债券C	1.0532	1.0532	1.0575	1.0575	-0.0043	-0.41%
2026-09-10	010261	海富通策略收益债券C	1.0575	1.0575	1.0605	1.0605	-0.0030	-0.28%
2026-09-09	010261	海富通策略收益债券C	1.0605	1.0605	1.0610	1.0610	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	010261	海富通策略收益债券C	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2026-09-07	010261	海富通策略收益债券C	1.0609	1.0609	1.0612	1.0612	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	010261	海富通策略收益债券C	1.0612	1.0612	1.0607	1.0607	0.0005	0.05%
2026-09-03	010261	海富通策略收益债券C	1.0607	1.0607	1.0603	1.0603	0.0004	0.04%

2026-09-02	010261	海富通策略收益债券C	1.0603	1.0603	1.0636	1.0636	-0.0033	-0.31%
2026-09-01	010261	海富通策略收益债券C	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2026-08-31	010261	海富通策略收益债券C	1.0636	1.0636	1.0630	1.0630	0.0006	0.06%
2026-08-28	010261	海富通策略收益债券C	1.0630	1.0630	1.0610	1.0610	0.0020	0.19%
2026-08-27	010261	海富通策略收益债券C	1.0610	1.0610	1.0600	1.0600	0.0010	0.09%
2026-08-26	010261	海富通策略收益债券C	1.0600	1.0600	1.0594	1.0594	0.0006	0.06%
2026-08-25	010261	海富通策略收益债券C	1.0594	1.0594	1.0572	1.0572	0.0022	0.21%
2026-08-24	010261	海富通策略收益债券C	1.0572	1.0572	1.0589	1.0589	-0.0017	-0.16%
2026-08-21	010261	海富通策略收益债券C	1.0589	1.0589	1.0603	1.0603	-0.0014	-0.13%
2026-08-20	010261	海富通策略收益债券C	1.0603	1.0603	1.0581	1.0581	0.0022	0.21%
2026-08-19	010261	海富通策略收益债券C	1.0581	1.0581	1.0639	1.0639	-0.0058	-0.55%
2026-08-18	010261	海富通策略收益债券C	1.0639	1.0639	1.0635	1.0635	0.0004	0.04%
2026-08-17	010261	海富通策略收益债券C	1.0635	1.0635	1.0623	1.0623	0.0012	0.11%
2026-08-14	010261	海富通策略收益债券C	1.0623	1.0623	1.0655	1.0655	-0.0032	-0.30%
2026-08-13	010261	海富通策略收益债券C	1.0655	1.0655	1.0683	1.0683	-0.0028	-0.26%

2026-08-12	010261	海富通策略收益债券C	1.0683	1.0683	1.0672	1.0672	0.0011	0.10%
2026-08-11	010261	海富通策略收益债券C	1.0672	1.0672	1.0682	1.0682	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	010261	海富通策略收益债券C	1.0682	1.0682	1.0628	1.0628	0.0054	0.51%
2026-08-07	010261	海富通策略收益债券C	1.0628	1.0628	1.0628	1.0628	0.0000	0.00%
2026-08-06	010261	海富通策略收益债券C	1.0628	1.0628	1.0627	1.0627	0.0001	0.01%
2026-08-05	010261	海富通策略收益债券C	1.0627	1.0627	1.0580	1.0580	0.0047	0.44%
2026-08-04	010261	海富通策略收益债券C	1.0580	1.0580	1.0590	1.0590	-0.0010	-0.09%
2026-08-03	010261	海富通策略收益债券C	1.0590	1.0590	1.0610	1.0610	-0.0020	-0.19%
2026-07-31	010261	海富通策略收益债券C	1.0610	1.0610	1.0589	1.0589	0.0021	0.20%
2026-07-30	010261	海富通策略收益债券C	1.0589	1.0589	1.0593	1.0593	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	010261	海富通策略收益债券C	1.0593	1.0593	1.0549	1.0549	0.0044	0.42%
2026-07-28	010261	海富通策略收益债券C	1.0549	1.0549	1.0557	1.0557	-0.0008	-0.08%
2026-07-27	010261	海富通策略收益债券C	1.0557	1.0557	1.0519	1.0519	0.0038	0.36%
2026-07-24	010261	海富通策略收益债券C	1.0519	1.0519	1.0557	1.0557	-0.0038	-0.36%
2026-07-23	010261	海富通策略收益债券C	1.0557	1.0557	1.0570	1.0570	-0.0013	-0.12%
2026-07-22	010261	海富通策略收益债券C	1.0570	1.0570	1.0541	1.0541	0.0029	0.28%
2026-07-21	010261	海富通策略收益债券C	1.0541	1.0541	1.0531	1.0531	0.0010	0.09%
2026-07-20	010261	海富通策略收益债券C	1.0531	1.0531	1.0511	1.0511	0.0020	0.19%
2026-07-17	010261	海富通策略收益债券C	1.0511	1.0511	1.0601	1.0601	-0.0090	-0.85%
2026-07-16	010261	海富通策略收益债券C	1.0601	1.0601	1.0646	1.0646	-0.0045	-0.42%
2026-07-15	010261	海富通策略收益债券C	1.0646	1.0646	1.0649	1.0649	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	010261	海富通策略收益债券C	1.0649	1.0649	1.0615	1.0615	0.0034	0.32%
2026-07-13	010261	海富通策略收益债券C	1.0615	1.0615	1.0665	1.0665	-0.0050	-0.47%
2026-07-10	010261	海富通策略收益债券C	1.0665	1.0665	1.0692	1.0692	-0.0027	-0.25%
2026-07-09	010261	海富通策略收益债券C	1.0692	1.0692	1.0656	1.0656	0.0036	0.34%
2026-07-08	010261	海富通策略收益债券C	1.0656	1.0656	1.0701	1.0701	-0.0045	-0.42%
2026-07-07	010261	海富通策略收益债券C	1.0701	1.0701	1.0727	1.0727	-0.0026	-0.24%
2026-07-06	010261	海富通策略收益债券C	1.0727	1.0727	1.0735	1.0735	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	010261	海富通策略收益债券C	1.0735	1.0735	1.0724	1.0724	0.0011	0.10%
2026-07-02	010261	海富通策略收益债券C	1.0724	1.0724	1.0779	1.0779	-0.0055	-0.51%
2026-07-01	010261	海富通策略收益债券C	1.0779	1.0779	1.0745	1.0745	0.0034	0.32%
2026-06-30	010261	海富通策略收益债券C	1.0745	1.0745	1.0748	1.0748	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	010261	海富通策略收益债券C	1.0748	1.0748	1.0713	1.0713	0.0035	0.33%
2026-06-26	010261	海富通策略收益债券C	1.0713	1.0713	1.0737	1.0737	-0.0024	-0.22%
2026-06-25	010261	海富通策略收益债券C	1.0737	1.0737	1.0706	1.0706	0.0031	0.29%
2026-06-24	010261	海富通策略收益债券C	1.0706	1.0706	1.0698	1.0698	0.0008	0.07%
2026-06-23	010261	海富通策略收益债券C	1.0698	1.0698	1.0695	1.0695	0.0003	0.03%
2026-06-22	010261	海富通策略收益债券C	1.0695	1.0695	1.0670	1.0670	0.0025	0.23%
2026-06-18	010261	海富通策略收益债券C	1.0670	1.0670	1.0688	1.0688	-0.0018	-0.17%
2026-06-17	010261	海富通策略收益债券C	1.0688	1.0688	1.0691	1.0691	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%