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海富通策略收益债券C - 基金主页(代码:010261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0538 0.0017 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0809 0.0003 0.0268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0538
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8937亿
最近资产：0.92亿
基金公司：
基金经理：陆丛凡陶敏江勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.62%	-0.40%	-0.96%	-1.45%	-1.69%	4.75%	5.15%	8.31%
同类排名	1310/1517	1359/1764	1027/1766	1102/1724	1252/1389	995/1149	859/961	-

海富通策略收益债券C(010261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0533	-0.05%
2026-09-16	1.0538	0.16%
2026-09-15	1.0521	-0.22%
2026-09-14	1.0544	0.11%
2026-09-11	1.0532	-0.41%
2026-09-10	1.0575	-0.28%

海富通策略收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002345	潮宏基	0.0000	1.42%	8.66%
603919	金徽酒	0.0000	1.35%	1.04%
000333	美的集团	0.0000	1.24%	1.17%
300408	三环集团	0.0000	1.08%	6.10%
600563	法拉电子	0.0000	1.07%	5.96%
600519	贵州茅台	0.0000	1.03%	-0.05%
002138	顺络电子	0.0000	1.01%	0.58%
688147	微导纳米	0.0000	0.97%	1.65%
603129	春风动力	0.0000	0.86%	1.35%
603697	有友食品	0.0000	0.78%	3.91%

海富通策略收益债券C(010261)基金档案

基金代码	010261	基金简称	海富通策略收益债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陆丛凡陶敏江勇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.92亿	最近份额	0.8937亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%