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华宝安睿债券C基金盘中实时估值(023803)

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今天最新净值 0.9976 -0.0022 -0.22% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9976
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0980亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊唐雪倩

华宝安睿债券C基金023803重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	0.29%	-2.24%	-0.0065%
300308	中际旭创	0.0000	0.10%	-3.00%	-0.0030%
300274	阳光电源	0.0000	0.09%	-3.74%	-0.0034%
601899	紫金矿业	0.0000	0.09%	1.26%	0.0011%
688506	百利天恒	0.0000	0.09%	-0.90%	-0.0008%
300502	新易盛	0.0000	0.08%	-3.66%	-0.0029%
000333	美的集团	0.0000	0.07%	-0.98%	-0.0007%
603019	中科曙光	0.0000	0.07%	-0.14%	-0.0001%
688012	中微公司	0.0000	0.06%	-1.55%	-0.0009%
688981	中芯国际	0.0000	0.06%	0.62%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1%		-0.0168%		5.01%

华宝安睿债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.31%	0.13%
2025-12-16	-0.22%	-0.10%
2025-12-15	-0.08%	-0.06%
2025-12-12	0.08%	0.04%
2025-12-11	-0.10%	-0.04%
2025-12-10	-0.01%	-0.03%
2025-12-09	-0.06%	-0.01%
2025-12-08	0.12%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华宝安睿债券C基金023803实时估值图

华宝安睿债券C基金023803实时估值图

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华宝基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝有色金属ETF	0.9240	0.9360%
华宝中证医疗ETF	0.3466	0.8619%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.9981	0.6410%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.9862	0.6410%
华宝量化选股混合发起式A	1.3787	0.6052%
华宝量化选股混合发起式C	1.3632	0.6052%
华宝化工ETF	0.8060	0.5279%
华宝红利精选混合A	1.3790	0.5045%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞锦华债券A	1.0423	0.9978%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0399	0.9978%
大成元鸿锦利债券A	1.0083	0.9727%
大成元鸿锦利债券C	1.0062	0.9727%
鹏华丰和债券(LOF)E	1.0149	0.8634%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2304	0.8404%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2175	0.8404%
天弘多元收益债券E	1.3568	0.8141%