招商资管智远增利债券C基金净值查询(881013)

今天最新净值 1.1349 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1216 -0.0005 -0.0419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1349
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1432亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：陈亚芳姚彦如

近一季招商资管智远增利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管智远增利债券C(881013)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	881013	招商资管智远增利债券C	1.1367	1.1367	1.1349	1.1349	0.0018	0.16%
2026-09-15	881013	招商资管智远增利债券C	1.1349	1.1349	1.1350	1.1350	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	881013	招商资管智远增利债券C	1.1350	1.1350	1.1343	1.1343	0.0007	0.06%
2026-09-11	881013	招商资管智远增利债券C	1.1343	1.1343	1.1369	1.1369	-0.0026	-0.23%
2026-09-10	881013	招商资管智远增利债券C	1.1369	1.1369	1.1380	1.1380	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	881013	招商资管智远增利债券C	1.1380	1.1380	1.1369	1.1369	0.0011	0.10%
2026-09-08	881013	招商资管智远增利债券C	1.1369	1.1369	1.1366	1.1366	0.0003	0.03%
2026-09-07	881013	招商资管智远增利债券C	1.1366	1.1366	1.1349	1.1349	0.0017	0.15%
2026-09-04	881013	招商资管智远增利债券C	1.1349	1.1349	1.1379	1.1379	-0.0030	-0.26%
2026-09-03	881013	招商资管智远增利债券C	1.1379	1.1379	1.1371	1.1371	0.0008	0.07%

2026-09-02	881013	招商资管智远增利债券C	1.1371	1.1371	1.1394	1.1394	-0.0023	-0.20%
2026-09-01	881013	招商资管智远增利债券C	1.1394	1.1394	1.1416	1.1416	-0.0022	-0.19%
2026-08-31	881013	招商资管智远增利债券C	1.1416	1.1416	1.1407	1.1407	0.0009	0.08%
2026-08-28	881013	招商资管智远增利债券C	1.1407	1.1407	1.1424	1.1424	-0.0017	-0.15%
2026-08-27	881013	招商资管智远增利债券C	1.1424	1.1424	1.1395	1.1395	0.0029	0.25%
2026-08-26	881013	招商资管智远增利债券C	1.1395	1.1395	1.1383	1.1383	0.0012	0.11%
2026-08-25	881013	招商资管智远增利债券C	1.1383	1.1383	1.1383	1.1383	0.0000	0.00%
2026-08-24	881013	招商资管智远增利债券C	1.1383	1.1383	1.1413	1.1413	-0.0030	-0.26%
2026-08-21	881013	招商资管智远增利债券C	1.1413	1.1413	1.1406	1.1406	0.0007	0.06%
2026-08-20	881013	招商资管智远增利债券C	1.1406	1.1406	1.1395	1.1395	0.0011	0.10%
2026-08-19	881013	招商资管智远增利债券C	1.1395	1.1395	1.1482	1.1482	-0.0087	-0.76%
2026-08-18	881013	招商资管智远增利债券C	1.1482	1.1482	1.1481	1.1481	0.0001	0.01%
2026-08-17	881013	招商资管智远增利债券C	1.1481	1.1481	1.1433	1.1433	0.0048	0.42%
2026-08-14	881013	招商资管智远增利债券C	1.1433	1.1433	1.1419	1.1419	0.0014	0.12%
2026-08-13	881013	招商资管智远增利债券C	1.1419	1.1419	1.1429	1.1429	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	881013	招商资管智远增利债券C	1.1429	1.1429	1.1417	1.1417	0.0012	0.11%
2026-08-11	881013	招商资管智远增利债券C	1.1417	1.1417	1.1444	1.1444	-0.0027	-0.24%
2026-08-10	881013	招商资管智远增利债券C	1.1444	1.1444	1.1436	1.1436	0.0008	0.07%
2026-08-07	881013	招商资管智远增利债券C	1.1436	1.1436	1.1380	1.1380	0.0056	0.49%
2026-08-06	881013	招商资管智远增利债券C	1.1380	1.1380	1.1363	1.1363	0.0017	0.15%
2026-08-05	881013	招商资管智远增利债券C	1.1363	1.1363	1.1307	1.1307	0.0056	0.50%
2026-08-04	881013	招商资管智远增利债券C	1.1307	1.1307	1.1258	1.1258	0.0049	0.44%
2026-08-03	881013	招商资管智远增利债券C	1.1258	1.1258	1.1282	1.1282	-0.0024	-0.21%
2026-07-31	881013	招商资管智远增利债券C	1.1282	1.1282	1.1269	1.1269	0.0013	0.12%
2026-07-30	881013	招商资管智远增利债券C	1.1269	1.1269	1.1303	1.1303	-0.0034	-0.30%
2026-07-29	881013	招商资管智远增利债券C	1.1303	1.1303	1.1307	1.1307	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	881013	招商资管智远增利债券C	1.1307	1.1307	1.1356	1.1356	-0.0049	-0.43%
2026-07-27	881013	招商资管智远增利债券C	1.1356	1.1356	1.1333	1.1333	0.0023	0.20%
2026-07-24	881013	招商资管智远增利债券C	1.1333	1.1333	1.1356	1.1356	-0.0023	-0.20%
2026-07-23	881013	招商资管智远增利债券C	1.1356	1.1356	1.1361	1.1361	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	881013	招商资管智远增利债券C	1.1361	1.1361	1.1362	1.1362	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	881013	招商资管智远增利债券C	1.1362	1.1362	1.1297	1.1297	0.0065	0.58%
2026-07-20	881013	招商资管智远增利债券C	1.1297	1.1297	1.1337	1.1337	-0.0040	-0.35%
2026-07-17	881013	招商资管智远增利债券C	1.1337	1.1337	1.1426	1.1426	-0.0089	-0.78%
2026-07-16	881013	招商资管智远增利债券C	1.1426	1.1426	1.1480	1.1480	-0.0054	-0.47%
2026-07-15	881013	招商资管智远增利债券C	1.1480	1.1480	1.1517	1.1517	-0.0037	-0.32%
2026-07-14	881013	招商资管智远增利债券C	1.1517	1.1517	1.1470	1.1470	0.0047	0.41%
2026-07-13	881013	招商资管智远增利债券C	1.1470	1.1470	1.1558	1.1558	-0.0088	-0.76%
2026-07-10	881013	招商资管智远增利债券C	1.1558	1.1558	1.1595	1.1595	-0.0037	-0.32%
2026-07-09	881013	招商资管智远增利债券C	1.1595	1.1595	1.1546	1.1546	0.0049	0.42%
2026-07-08	881013	招商资管智远增利债券C	1.1546	1.1546	1.1577	1.1577	-0.0031	-0.27%
2026-07-07	881013	招商资管智远增利债券C	1.1577	1.1577	1.1611	1.1611	-0.0034	-0.29%
2026-07-06	881013	招商资管智远增利债券C	1.1611	1.1611	1.1638	1.1638	-0.0027	-0.23%
2026-07-03	881013	招商资管智远增利债券C	1.1638	1.1638	1.1628	1.1628	0.0010	0.09%
2026-07-02	881013	招商资管智远增利债券C	1.1628	1.1628	1.1698	1.1698	-0.0070	-0.60%
2026-07-01	881013	招商资管智远增利债券C	1.1698	1.1698	1.1722	1.1722	-0.0024	-0.20%
2026-06-30	881013	招商资管智远增利债券C	1.1722	1.1722	1.1689	1.1689	0.0033	0.28%
2026-06-29	881013	招商资管智远增利债券C	1.1689	1.1689	1.1687	1.1687	0.0002	0.02%
2026-06-26	881013	招商资管智远增利债券C	1.1687	1.1687	1.1725	1.1725	-0.0038	-0.32%
2026-06-25	881013	招商资管智远增利债券C	1.1725	1.1725	1.1696	1.1696	0.0029	0.25%
2026-06-24	881013	招商资管智远增利债券C	1.1696	1.1696	1.1661	1.1661	0.0035	0.30%
2026-06-23	881013	招商资管智远增利债券C	1.1661	1.1661	1.1721	1.1721	-0.0060	-0.51%
2026-06-22	881013	招商资管智远增利债券C	1.1721	1.1721	1.1666	1.1666	0.0055	0.47%
2026-06-18	881013	招商资管智远增利债券C	1.1666	1.1666	1.1639	1.1639	0.0027	0.23%
2026-06-17	881013	招商资管智远增利债券C	1.1639	1.1639	1.1597	1.1597	0.0042	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%