招商资管智远增利债券C基金净值查询(881013)
今天最新净值
1.1128
0.0037 0.33%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1130
0.0002 0.0186%
- 累计净值：1.1128
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4974亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曾琦 姚彦如
近一月,招商资管智远增利债券C(881013)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-04 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-11-20 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0006 |
0.05% |
